中银证券健康产业混合

(002938)开放式-平衡混合型

基金经理：李明蔚

单位净值:1.9958	净值增长率:0.57%	累计净值:1.9958	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银健康
最新规模:2.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
国寿安保	1.0311	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7495	2.00%
中银证券	0.7548	2.00%
中银证券	0.8496	1.40%
中银证券	0.8540	1.39%
中银证券	0.9350	0.75%
中银证券	0.9383	0.75%
中银证券	1.9958	0.57%
中银证券	1.0203	0.22%
中银证券	1.0197	0.22%
中银证券	1.0494	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.60%	-20.04%	-10.70%	-7.47%	8.71%	13.76%	99.58%
同类排名(平衡混合型)	4221/4724	3780/4584	0/	2679/5046	25/4927	111/3034	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.62%	-	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	-23.21%	-20.04%	-10.70%	-7.47%	8.71%	4.59%	13.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.41	87.81	59.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券选股无显著特征。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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操作风格点评:

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在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.43%
科学研究和技术服务业	15.34%
批发和零售业	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
百诚医药	0	0	7.14%	72
迈威生物	0	0	5.46%	157
迪哲医药	0	0	5.33%	71
泽璟制药	0	0	5.31%	118
百奥泰	0	0	4.90%	25
百洋医药	0	0	3.94%	65
百济神州	0	0	3.92%	183
海思科	0	0	3.63%	70
奥赛康	0	0	3.62%	19
科伦药业	0	0	3.35%	430

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.51	5.32	4.99	0.00	5.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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