交银天利宝货币E

(002890)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：

七日年化收益率:1.78%	每万份收益:0.479	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/9/30
最新规模:112亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银天利E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.3070	131.867%
红土创新	1.0769	3.567%
大成慧成	0.3930	2.800%
大成慧成	0.3392	2.561%
摩根天添	0.5209	2.464%
国联货币	0.4901	2.403%
嘉合货币	0.2979	2.344%
易方达天	1.2056	2.324%
宏利京元	0.4925	2.311%
东吴货币	0.4837	2.265%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银创业	1.4614	14.32%
交银创业	1.4071	14.31%
交银国证	0.9559	10.29%
交银国证	0.9613	10.29%
交银科技	2.2574	9.89%
交银科技	2.2234	9.87%
交银启盛	0.9564	9.44%
交银启盛	0.9478	9.43%
交银中证	0.3859	9.41%
交银中证	0.3848	9.41%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-30	2024-9-29	2024-9-27	2024-9-26	2024-9-25	2024-9-24
七日年化收益率(%)	1.779%	1.768%	1.678%	2.289%	2.338%	2.338%
同类排名(货币A)	17/555	13/555	13/555	13/555	11/555	3/555
万份收益(元)	0.4789	1.0330	0.4993	0.5038	0.4324	0.4340
近一年收益率(%)	2.15%	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.44	62.39	56.23

最新总份额：22.9769亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	209,027.14	10.84
政策性金融债	52,423.98	2.72

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD072	112415072	29,916.00	1.55
24渤海银行CD082	112421082	29,853.20	1.55
24渤海银行CD179	112421179	29,883.80	1.55
24渤海银行CD085	112421085	29,851.30	1.55
24广州农村商业银行CD	112480358	29,736.90	1.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.06	3.50	0.00	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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