华润元大现金通货币B

(002884)开放式-货币A

基金经理：金兴健尹华龙程涛涛

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.491	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:54.94亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华润现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0222	0.29%
华润元大	1.0230	0.28%
华润元大	1.0903	0.25%
华润元大	1.0669	0.24%
华润元大	1.0367	0.16%
华润元大	1.0365	0.15%
华润元大	1.1392	0.11%
华润元大	1.0610	0.10%
华润元大	1.0405	0.09%
华润元大	1.0453	0.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.807%	1.805%	1.800%	1.798%	1.799%	1.880%
同类排名(货币A)	205/281	202/281	209/281	212/281	207/281	206/281
万份收益(元)	0.4912	0.4966	0.9857	0.4876	0.4872	0.4861
近一年收益率(%)	2.11%	2.10%	2.11%	2.11%	2.11%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.33	57.31	63.10

最新总份额：44.0823亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,838.85	16.27
政策性金融债	18,351.59	3.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23兴业银行CD294	112310294	19,981.40	3.62
23广州农村商业银行CD	112370732	14,962.30	2.71
23农发06	230406	11,206.10	2.03
23江苏银行CD053	112314053	10,993.80	1.99
24上海银行CD043	112416043	9,991.46	1.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.10	3.61	0.00	3.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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