华润元大现金通货币A

(002883)开放式-货币A

基金经理：程涛涛

七日年化收益率:1.37%	每万份收益:0.369	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.13亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华润现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.4973	0.67%
华润元大	1.5166	0.67%
华润元大	1.2681	0.45%
华润元大	1.2466	0.45%
华润元大	2.5530	0.41%
华润元大	2.5242	0.41%
华润元大	1.0342	0.06%
华润元大	1.0230	0.05%
华润元大	1.0352	0.05%
华润元大	1.0270	0.04%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.372%	1.421%	1.442%	1.464%	1.526%	1.544%
同类排名(货币A)	235/542	247/542	248/541	247/541	239/541	259/541
万份收益(元)	0.3688	0.3581	0.3706	0.3693	0.3623	0.7838
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.89%	1.88%	1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.33	57.31	63.10

最新总份额：0.7652亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	44,951.13	16.63
政策性金融债	10,252.37	3.78

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD345	112315345	9,973.36	3.68
19农发09	190409	5,151.87	1.90
22进出22	220322	5,100.50	1.88
24晋商银行CD006	112490649	4,995.92	1.85
24恒丰银行CD142	112419142	4,996.90	1.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.03	3.46	0.00	3.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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