融通通裕定开债券发起式

(002869)开放式-纯债债券型

基金经理：刘力宁李皓

单位净值:1.0914	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3809	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:融通通裕
最新规模:11.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通转型	2.2190	2.54%
融通转型	2.1780	2.54%
融通产业	0.6855	2.51%
融通产业	0.6826	2.51%
融通红利	1.6145	2.42%
融通红利	1.5624	2.42%
融通通盈	1.2003	2.15%
融通新能	1.6260	2.07%
融通新能	1.6040	2.04%
融通产业	1.2343	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.89%	4.14%	2.85%	3.59%	1.59%	10.47%	42.98%
同类排名(纯债债券型)	656/2649	825/2647	619/2698	985/2731	1816/2816	1074/2340	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.98%	2.08%	2.86%	0.48%	9.12%	-
年化收益率(%)	5.79%	4.14%	2.85%	3.59%	1.59%	3.49%	5.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.77	116.97	95.71

最新总份额：4.7873亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,744.00	28.80
普通企业债	6,219.98	5.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华润银行小微债01	2320031	10,242.70	9.01
23浙商银行债01	212380013	10,224.20	8.99
21嘉善国资MTN001	102100748	6,219.98	5.47
23渤海银行02	2328020	6,141.02	5.40
23齐鲁银行小微债01	2320035	6,136.09	5.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	2.50	0.00	0.00	3.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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