融通红利机会主题精选A
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13.71%
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近1年涨幅
4.13%
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近3年涨幅
-14.12%
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数据日期:2025-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.10% | 4.13% | 5.67% | -4.65% | -8.65% | -14.12% | 68.56% |
同类排行(平衡混合型) | 1561/4592 | 3567/4537 | 1904/4883 | 4290/5010 | 2829/5046 | 2962/4238 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 8.48% | 15.00% | 6.76% | 3.87% | -8.18% | -5.17% | -- |
年化收益率(%) | 18.20% | 4.13% | 10.57% | -4.65% | -8.65% | -4.71% | 9.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 3.14% | - | 872 | -1661 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.49% | 352.73% | 718 | -1021 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 2.46% | 2,360.00% | 179 | -567 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.42% | 103.36% | 1697 | -2258 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.29% | 367.35% | 2150 | -1022 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 2.02% | -0.98% | 358 | -1023 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通红利机会主题精选A(005618)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通红利机会主题精选A(005618)持有人结构
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报告期
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融通红利机会主题精选A(005618)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通红利机会主题精选A(005618)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通福鑫 | 2.4153 | 8.14% | |
凯石澜龙 | 0.7974 | 8.02% | |
易方达先 | 1.4501 | 7.74% | |
易方达先 | 1.4725 | 7.74% | |
长安鑫瑞 | 0.5362 | 7.69% |