融通红利机会主题精选A
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2.75%
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近1年涨幅
59.29%
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近3年涨幅
13.24%
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数据日期：2026-5-8
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综合评价
5.6
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6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.06% | 59.29% | 10.91% | 38.67% | -4.65% | 13.24% | 145.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1326/4577 | 773/4524 | 1482/4849 | 933/4885 | 4293/5013 | 2606/4305 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.74% | 32.62% | 8.89% | 21.76% | 3.87% | 28.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.11% | 59.29% | 31.11% | 38.67% | -4.65% | 4.41% | 17.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商轮船 | -- | -- | 7.38% | 23.83% | 335 | -836 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 4.84% | 139.60% | 139 | -1188 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 4.55% | 116.67% | 536 | -1372 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 4.31% | - | 95 | -492 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 3.53% | - | 50 | -396 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.51% | -42.65% | 537 | -1509 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 1.31% | -28.02% | 169 | -497 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 融通基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-15 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-15 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2026-03-20 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 招募说明书(更新 | 2026-03-20 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金新增东北证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2026-03-13 |
| 融通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通红利机会主题精选A(005618)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通红利机会主题精选A(005618)持有人结构
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报告期
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融通红利机会主题精选A(005618)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通红利机会主题精选A(005618)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通红利机会主题精选A(005618)持仓变化
报告日
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融通红利机会主题精选A(005618)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通红利机会主题精选A(005618)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 新华安享 | 1.6518 | 5.19% | |
| 泰康科技 | 1.5946 | 4.96% | |
| 金鹰转型 | 0.6109 | 4.61% | |
| 富荣福锦 | 2.4416 | 4.59% | |
| 富荣福锦 | 2.4856 | 4.59% | |
| 方正富邦 | 1.0520 | 4.22% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 融通跨界 | 2.0460 | 3.07% | |
| 融通科技 | 1.6219 | 1.17% | |
| 融通科技 | 1.6211 | 1.16% | |
| 融通产业 | 2.1590 | 1.09% | |
| 融通中证 | 1.2774 | 1.00% | |
| 融通中证 | 1.1459 | 0.97% | |
| 融通中证 | 1.1483 | 0.97% | |
| 融通核心 | 1.1053 | 0.62% | |
| 融通核心 | 1.1317 | 0.61% | |
| 融通新消 | 1.4770 | 0.48% |
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