华安安进灵活配置混合发起式A

(002768)开放式-平衡混合型

基金经理：贺涛孙澍

单位净值:1.1058	净值增长率:2.06%	累计净值:1.4118	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安安进A
最新规模:1.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.2266	3.82%
华安睿明	0.9657	2.61%
华安睿明	0.9618	2.60%
华安上证	1.4206	2.26%
华安上证	1.3541	2.14%
华安上证	1.3596	2.13%
华安CES	0.6685	2.05%
华安CES	0.6755	2.04%
华安医药	0.9947	2.03%
华安医药	0.9945	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.48%	25.67%	0.66%	22.20%	-16.31%	-4.83%	41.48%
同类排名(平衡混合型)	719/4600	171/4538	320/4885	136/5010	3963/5046	1248/4072	--
同类平均(平衡混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	24.96%	25.67%	0.66%	22.20%	-16.31%	-1.61%	4.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	24.56	35.68	25.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安安进以大盘股为主。
在财务资质方面，华安安进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安安进无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安安进以大盘股为主。
在财务资质方面，华安安进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安安进无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华安安进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安安进无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	47.61%
制造业	24.49%
采矿业	10.92%
房地产业	9.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	6.80%	609
中国人保	0	0	6.50%	124
中国人寿	0	0	6.39%	199
中国船舶	0	0	6.25%	656
中国铝业	0	0	5.62%	401
华泰证券	0	0	5.53%	374
中国银河	0	0	5.26%	143
中金公司	0	0	5.25%	40
洛阳钼业	0	0	4.93%	475
金钼股份	0	0	4.83%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.58	1.98	2.89	0.00	2.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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