新华双利债券A

(002765)开放式-二级债基

基金经理：王丹

单位净值:1.2067	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2067	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:新华双利A
最新规模:0.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
上银政策	1.0855	0.28%
惠升和睿	0.9645	0.27%
惠升和睿	0.9516	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
新华鑫动	1.3308	1.88%
新华鑫动	1.3192	1.88%
新华中证	0.8730	1.16%
新华外延	1.3213	0.08%
新华安享	1.0166	0.08%
新华安享	1.0315	0.08%
新华安享	1.0270	0.08%
新华安享	1.0081	0.07%
新华纯债	1.0732	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.13%	-8.04%	-3.19%	0.83%	-15.48%	-8.83%	20.67%
同类排名(二级债基)	26/2351	2275/2348	2580/2698	2374/2731	2748/2816	1969/2067	--
同类平均(二级债基)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	12.26%	-8.04%	-3.19%	0.83%	-15.48%	-2.94%	2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.16	89.81	83.04

最新总份额：0.0451亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,916.71	74.03

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债09	019740	1,615.50	30.54
24国债02	019733	1,374.59	25.98
23国债24	019727	722.92	13.66
23附息国债24	230024	203.70	3.85
23国债24	019727	1,854.44	35.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	3.48	6.36	0.00	6.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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