新华双利债券A

(002765)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：王丹

单位净值:1.2193	净值增长率:0.77%	累计净值:1.2193	净值更新日期:2024/12/11
基金简称:新华双利A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6750	1.70%
华商丰利	1.6200	1.70%
华商瑞鑫	1.7110	1.60%
中海可转	0.8380	1.33%
光大保德	1.4391	1.32%
汇添富鑫	1.0722	1.32%
光大保德	1.4817	1.32%
民生加银	0.8519	1.31%
民生加银	0.9749	1.30%
民生加银	1.0005	1.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0028	1.89%
新华优选	3.0966	1.65%
新华钻石	2.5675	1.52%
新华鑫科	0.8393	1.32%
新华鑫科	0.8246	1.32%
新华中证	1.1105	1.31%
新华中小	2.4361	1.30%
新华外延	1.6225	1.07%
新华策略	1.2627	1.02%
新华优选	0.6004	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.46%	-4.24%	-2.18%	0.83%	-15.48%	-15.56%	21.93%
同类排名(二级债基)	2464/2498	2436/2439	2809/2815	2436/2797	2765/2833	2259/2298	--
同类平均(二级债基)	2.30%	4.90%	4.31%	2.89%	0.49%	8.32%	-
年化收益率(%)	-4.93%	-4.24%	-2.18%	0.83%	-15.48%	-5.19%	2.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.16	89.81	83.04

最新总份额：0.0451亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,942.03	56.27
可转换企业债	1,093.24	20.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债09	019740	1,209.39	23.13
23国债24	019727	1,022.09	19.55
24国债02	019733	710.55	13.59
上银转债	113042	419.87	8.03
浦发转债	110059	398.92	7.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	3.48	6.36	0.00	6.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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