东兴安盈宝货币B

(002760)开放式-货币A

基金经理：司马义买买提

七日年化收益率:1.78%	每万份收益:0.430	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:75.68亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东兴安盈B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴未来	0.9576	0.51%
东兴未来	0.9582	0.50%
东兴宸祥	0.9484	0.29%
东兴宸祥	0.9461	0.29%
东兴改革	0.7620	0.26%
东兴兴晟	1.0435	0.26%
东兴改革	0.7860	0.26%
东兴兴晟	1.0204	0.26%
东兴兴盈	1.0628	0.23%
东兴兴盈	1.0633	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.777%	1.779%	1.667%	1.670%	1.676%	1.688%
同类排名(货币A)	156/281	159/281	165/281	139/281	140/281	143/281
万份收益(元)	0.4301	0.6444	0.4247	0.4306	0.8615	0.5874
近一年收益率(%)	2.18%	2.18%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	70.19	68.00	80.31

最新总份额：25.5881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	148,993.32	13.18
国债	40,775.60	3.61
政策性金融债	40,565.59	3.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债10	230010	40,775.60	3.61
23民生银行CD328	112315328	29,772.50	2.63
23国开06	230206	20,358.70	1.80
23进出06	230306	20,206.90	1.79
23兴业银行CD304	112310304	19,975.60	1.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.21	4.13	0.00	3.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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