上银慧盈利货币B

(002733)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：楼昕宇葛沁沁傅芳芳

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.430	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/11/20
最新规模:14.97亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:上银慧盈B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4620	132.022%
信澳慧理	0.3912	2.181%
信澳慧理	0.3771	2.113%
博时兴荣	0.4138	2.093%
中信保诚	0.3996	2.045%
西部利得	0.3402	2.035%
中银证券	0.4476	2.019%
前海开源	0.3357	2.000%
九泰日添	0.5464	1.997%
嘉实增益	0.6360	1.994%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银医疗	0.6126	4.26%
上银医疗	0.6059	4.25%
上银未来	1.3127	2.69%
上银未来	1.2753	2.69%
上银可转	0.7457	1.22%
上银可转	0.7411	1.22%
上银中证	1.0080	0.90%
上银中证	1.0212	0.90%
上银高质	0.6801	0.70%
上银高质	0.6677	0.68%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-17	2024-11-15
七日年化收益率(%)	1.651%	1.656%	1.656%	1.655%	1.654%	1.650%
同类排名(货币A)	167/560	170/560	169/560	166/560	173/559	171/559
万份收益(元)	0.4278	0.4301	0.4304	0.4296	0.8499	0.5723
近一年收益率(%)	2.02%	2.03%	2.02%	2.02%	2.02%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.05	91.44	76.11

最新总份额：1.0471亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	152,037.93	17.40

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD132	112403132	19,938.70	2.28
24杭州银行CD042	112494326	19,923.50	2.28
24浙商银行CD079	112413079	19,938.30	2.28
24浙商银行CD060	112413060	19,767.80	2.26
24广州农村商业银行CD	112485766	12,757.10	1.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.05	3.74	0.00	3.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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