国寿安保尊利增强回报债券C

(002721)开放式-二级债基

基金经理：葛佳

单位净值:1.0550	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1310	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:国寿尊利C
最新规模:2.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.9055	1.82%
国寿安保	0.9135	1.82%
国寿安保	1.0200	1.70%
国寿安保	0.9770	1.67%
国寿安保	0.8703	1.59%
国寿安保	0.6520	1.56%
国寿安保	0.9324	1.56%
国寿安保	1.0879	1.54%
国寿安保	0.9137	1.51%
国寿安保	0.9141	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.48%	-2.94%	-0.47%	-1.54%	-3.25%	-4.04%	13.15%
同类排名(二级债基)	2475/2644	2467/2641	2498/2698	2568/2731	2446/2816	2213/2353	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	0.95%	-2.94%	-0.47%	-1.54%	-3.25%	-1.35%	1.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.41	98.71	100.37

最新总份额：0.0881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	6,219.56	24.31
可转换企业债	4,347.09	17.01
政策性金融债	2,043.36	7.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债21	220021	2,101.09	8.21
23附息国债22	230022	2,084.23	8.15
21国开18	210218	2,043.36	7.99
24附息国债06	240006	2,034.24	7.95
浦发转债	110059	1,305.66	5.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.20	0.90	-0.49	0.00	1.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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