中银合利债券

(002693)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0090	净值增长率:0.20%	累计净值:1.0090	净值更新日期:2019/2/12
基金简称:中银合利
最新规模:0.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银医疗	1.7341	11.86%
中银医疗	1.7066	11.86%
中银研究	0.5890	10.92%
中银研究	0.5820	10.86%
中银新趋	1.2800	10.82%
中银新趋	1.2920	10.81%
中银大健	1.0874	10.03%
中银大健	1.0706	10.01%
中银科技	0.5983	9.70%
中银新能	0.9786	9.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-02-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.10%	1.20%	-	-	-	-	0.90%
同类排名(二级债基)	732/837	580/644	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.72%	3.29%	-	-	-	8.12%	-
年化收益率(%)	2.21%	1.20%	-	-	-	-	0.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
债券市值/基金净值	91.90	93.74	-

最新总份额：0.0763亿份

2019-03-31

券种分布

数据日期：2018-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	620.98	36.29
国债	508.36	29.70
可转换企业债	297.05	17.36

五大债券

数据日期：2018-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	510.50	29.83
03国债(3)	010303	302.46	17.67
21国债⑺	010107	205.90	12.03
水晶转债	128020	119.07	6.96
国开1701	018005	110.48	6.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.61	2.74	-3.27	0.00	1.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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