嘉实稳荣债券

(002550)开放式-纯债债券型

基金经理：程剑闵锐

单位净值:1.0319	净值增长率:0.13%	累计净值:1.3500	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:嘉实稳荣
最新规模:41.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实恒生	0.8805	2.10%
嘉实恒生	0.4857	2.08%
嘉实恒生	0.7549	2.03%
嘉实恒生	0.7388	2.02%
嘉实前沿	1.2791	1.89%
嘉实前沿	1.2745	1.88%
嘉实恒生	0.6439	1.87%
嘉实恒生	0.6445	1.87%
嘉实主题	2.0540	1.83%
嘉实逆向	1.3950	1.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.16%	6.42%	3.74%	5.91%	2.72%	15.18%	40.50%
同类排名(纯债债券型)	443/2356	78/2353	223/2698	107/2731	536/2816	75/2068	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	2.53%	2.09%	2.86%	0.48%	7.81%	-
年化收益率(%)	6.32%	6.42%	3.74%	5.91%	2.72%	5.06%	5.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.26	130.74	135.40

最新总份额：10.0135亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	47,815.06	11.63
	19,731.72	4.80
国债	14,239.70	3.47

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	24,496.90	5.96
24农业银行CD146	112403146	19,731.70	4.80
24附息国债06	240006	14,239.70	3.47
22农发03	220403	12,173.40	2.96
20国开15	200215	11,144.80	2.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.79	0.00	0.00	2.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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