兴业福益债券

(002524)开放式-纯债债券型

基金经理：唐丁祥

单位净值:1.1239	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2939	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:兴业福益
最新规模:3.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业多策	1.5020	1.90%
兴业安保	1.4981	1.27%
兴业安保	1.4999	1.27%
兴业中证	0.8485	1.16%
兴业成长	1.3194	1.07%
兴业成长	1.3212	1.07%
兴业中证	0.8845	1.06%
兴业中证	0.8864	1.06%
兴业兴智	0.6632	1.05%
兴业兴智	0.6474	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.91%	5.18%	3.48%	2.65%	2.56%	11.73%	30.96%
同类排名(纯债债券型)	161/2347	184/2345	162/2697	1845/2730	738/2815	545/2020	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	7.82%	5.18%	3.48%	2.65%	2.56%	3.91%	3.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.31	110.33	107.35

最新总份额：2.2898亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	10,406.46	33.52
政策性金融债	6,241.65	20.10
可交换公司债券	565.39	1.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	3,069.73	9.89
23进出03	230303	2,071.72	6.67
杭银转债	110079	1,369.37	4.41
18国开10	180210	1,100.20	3.54
浦发转债	110059	1,063.81	3.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.30	1.41	-0.20	0.00	2.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情