中邮睿利增强债券

(002475)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.2830	净值增长率:0.00%	累计净值:0.2830	净值更新日期:2023/4/14
基金简称:中邮睿利
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
太平中债	1.0768	2.00%
施罗德亚	130.4980	0.78%
东兴兴盈	1.1296	0.75%
东兴兴盈	1.1299	0.74%
中金新元	1.1635	0.46%
中金新元	1.1712	0.46%
诺安圆鼎	1.0798	0.43%
广发汇富	1.0972	0.42%
广发汇富	1.0898	0.42%
东亚联丰	100.3700	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	1.8660	0.92%
中邮核心	0.9648	0.70%
中邮核心	0.5430	0.69%
中邮科技	1.5149	0.37%
中邮科技	1.4930	0.37%
中邮尊佑	1.0925	0.20%
中邮纯债	1.0249	0.17%
中邮定期	1.1250	0.09%
中邮淳享	1.0194	0.07%
中邮淳悦	1.0123	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-04-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-69.57%	-69.86%	-	1.07%	-70.40%	-70.61%	-71.70%
同类排名(二级债基)	2711/2711	2707/2707	/	2406/2797	2833/2833	1729/1729	--
同类平均(二级债基)	2.56%	4.93%	-	2.89%	0.49%	8.42%	-
年化收益率(%)	-139.14%	-69.86%	-	1.07%	-70.40%	-23.54%	-12.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.44	92.62	99.30

最新总份额：0.0723亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	109.96	54.28
可转换企业债	68.97	34.05

五大债券

数据日期：2022-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国债08	019536	93.64	46.22
上银转债	113042	17.85	8.81
22国债01	019666	16.32	8.06
浦发转债	110059	14.69	7.25
兴业转债	113052	14.25	7.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2022-06-30

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