中邮睿利增强债券

(002475)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.2830	净值增长率:0.00%	累计净值:0.2830	净值更新日期:2023/4/14
基金简称:中邮睿利
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮瑞享	0.9757	1.82%
中邮瑞享	0.9579	1.81%
中邮核心	0.5639	0.84%
中邮核心	2.6410	0.76%
中邮核心	2.6410	0.76%
中邮核心	1.8490	0.76%
中邮核心	0.9914	0.67%
中邮绝对	0.9600	0.63%
中邮核心	1.5490	0.52%
中邮纯债	1.0477	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-04-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-69.57%	-69.86%	-	1.07%	-70.40%	-70.61%	-71.70%
同类排名(二级债基)	2711/2711	2707/2707	/	2344/2730	2815/2815	1729/1729	--
同类平均(二级债基)	2.31%	3.13%	-	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	-139.14%	-69.86%	-	1.07%	-70.40%	-23.54%	-12.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.44	92.62	99.30

最新总份额：0.0723亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	109.96	54.28
可转换企业债	68.97	34.05

五大债券

数据日期：2022-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国债08	019536	93.64	46.22
上银转债	113042	17.85	8.81
22国债01	019666	16.32	8.06
浦发转债	110059	14.69	7.25
兴业转债	113052	14.25	7.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2022-06-30

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