华安美元票息债C

(002429)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：庄宇飞

单位净值:1.1330	净值增长率:0.18%	累计净值:1.1330	净值更新日期:2025/1/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安票息C
最新规模:2.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4829	3.92%
华宝海外	1.0560	3.02%
交银中证	1.0755	2.91%
海富通中	1.4350	2.89%
南方中国	1.0436	2.87%
南方中国	0.9919	2.85%
华夏港股	0.5947	2.82%
华夏港股	0.6101	2.81%
创金合信	0.6459	2.70%
创金合信	0.6345	2.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安香港	1.9200	2.07%
华安恒生	0.8790	2.00%
华安恒生	1.2678	1.89%
华安恒生	1.2704	1.89%
华安大中	1.2630	1.86%
华安大中	1.5400	1.85%
华安法国	0.9889	1.54%
华安法国	0.9874	1.53%
华安中证	1.2755	1.38%
华安中证	1.0586	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.62%	0.71%	0.00%	0.44%	2.91%	8.21%	13.30%
同类排名(二级债基)	181/230	214/230	184/231	189/232	111/237	98/229	--
同类平均(二级债基)	22.65%	33.10%	1.89%	12.49%	6.07%	-3.21%	-
年化收益率(%)	1.24%	0.71%	0.00%	0.44%	2.91%	2.74%	1.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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