金鹰元禧混合C

(002425)开放式-偏债混合型

基金经理：杨晓斌王怀震

单位净值:1.3836	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.8836	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰元禧C
最新规模:0.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰产业	0.9905	1.36%
金鹰产业	0.9822	1.35%
金鹰成份	0.4674	0.93%
金鹰品质	0.6586	0.64%
金鹰品质	0.6456	0.64%
金鹰鑫瑞	1.3836	0.57%
金鹰鑫瑞	1.5620	0.57%
金鹰医疗	0.9788	0.57%
金鹰医疗	1.0083	0.56%
金鹰鑫瑞	1.4522	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.41%	2.23%	1.85%	-2.21%	-6.69%	-5.54%	100.97%
同类排名(偏债混合型)	2791/4675	2496/4582	3107/5010	1726/5046	1568/4927	1173/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	2.81%	2.23%	1.85%	-2.21%	-6.69%	-1.85%	11.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.36	24.33	22.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元禧以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰元禧选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元禧交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元禧以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰元禧选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元禧无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元禧以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰元禧选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元禧无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.17%
采矿业	2.18%
金融业	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兖矿能源	0	0	0.90%	99
紫金矿业	0	0	0.87%	1808
软控股份	0	0	0.66%	52
中国银河	0	0	0.66%	143
长虹美菱	0	0	0.65%	105
北新建材	0	0	0.64%	80
伟星股份	0	0	0.64%	84
中国中车	0	0	0.63%	138
科伦药业	0	0	0.62%	359
建设银行	0	0	0.55%	248

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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