华富安福债券A

(002412)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：张惠黄立冬许一

单位净值:1.0734	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3105	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:华富安福A
最新规模:3.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富国泰	1.1245	1.25%
华富国泰	1.1300	1.25%
华富中证	1.1752	0.77%
华富安享	1.0668	0.51%
华富安享	1.0668	0.51%
华富强化	1.5439	0.42%
华富量子	0.8601	0.37%
华富量子	0.8623	0.37%
华富收益	1.5038	0.25%
华富收益	1.4792	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.60%	8.96%	7.51%	-1.70%	-5.20%	0.87%	31.76%
同类排名(二级债基)	441/2785	149/2721	214/2815	2645/2797	2577/2833	2374/2592	--
同类平均(二级债基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	7.20%	8.96%	7.51%	-1.70%	-5.20%	0.29%	3.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.21	80.90	82.40

最新总份额：0.0527亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,520.26	21.29
可转换企业债	4,293.93	12.14
国债	2,063.06	5.84
普通企业债	1,043.01	2.95
可交换公司债券	90.43	0.26

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出10	230310	4,330.26	12.26
22国开20	220220	2,131.52	6.03
24特别国债02	2400002	2,063.06	5.84
22国开15	220215	1,058.48	3.00
22川能01	149786	1,043.01	2.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		-0.20	1.00	-0.20	0.00	1.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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