华富安福债券

(002412)开放式-二级债基

基金经理：张惠黄立冬许一

单位净值:1.0367	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2738	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:华富安福
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富永鑫	1.0989	0.73%
华富永鑫	1.1294	0.73%
华富策略	1.2674	0.35%
华富策略	1.2714	0.35%
华富富惠	1.0713	0.23%
华富恒享	1.0041	0.11%
华富恒享	1.0039	0.11%
华富弘鑫	1.2874	0.11%
华富弘鑫	1.3108	0.11%
华富恒利	1.0000	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.49%	-0.52%	3.84%	-1.70%	-5.20%	9.00%	27.26%
同类排名(二级债基)	108/2390	2366/2654	0/	2578/2730	2561/2815	1334/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.95%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	8.98%	-0.52%	3.84%	-1.70%	-5.20%	3.00%	3.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.21	80.90	82.40

最新总份额：0.0527亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	377.55	81.29
国债	83.96	18.08

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国债19	019547	53.81	11.59
英力转债	123153	44.85	9.66
兴业转债	113052	41.99	9.04
青农转债	128129	35.04	7.55
23国债16	019709	30.16	6.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		-0.20	1.00	-0.20	0.00	1.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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