华富安享债券

(002280)开放式-二级债基

基金经理：张惠尹培俊

单位净值:0.9564	净值增长率:2.03%	累计净值:1.3664	净值更新日期:2024/9/24
基金简称:华富安享
最新规模:3.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	0.8494	5.94%
华富天鑫	1.0173	4.92%
华富天鑫	0.9482	4.91%
华富卓越	0.5757	4.88%
华富匠心	0.6471	4.88%
华富成长	0.6568	4.87%
华富卓越	0.5733	4.87%
华富匠心	0.6406	4.86%
华富成长	0.6539	4.86%
华富中证	0.4459	4.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.58%	-9.62%	-7.79%	-4.83%	-7.32%	-15.33%	30.94%
同类排名(二级债基)	2312/2359	2305/2354	2652/2698	2689/2731	2650/2816	2097/2159	--
同类平均(二级债基)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	-13.17%	-9.62%	-7.79%	-4.83%	-7.32%	-5.11%	3.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.64	94.33	90.76

最新总份额：2.7290亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	27,431.13	73.94
国债	1,899.20	5.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
温氏转债	123107	2,019.18	5.44
23国债16	019709	1,899.20	5.12
牧原转债	127045	1,775.20	4.78
浙22转债	113060	1,751.43	4.72
巨星转债	113648	1,171.77	3.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.39	1.87	0.98	0.00	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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