东吴安盈量化混合A

(002270)开放式-平衡混合型

基金经理：谭菁

单位净值:0.9312	净值增长率:0.37%	累计净值:1.3512	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东吴安盈A
最新规模:3.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴安享	0.5087	0.93%
东吴安享	0.5050	0.92%
东吴中证	1.1955	0.78%
东吴新经	0.7022	0.62%
东吴新经	0.7102	0.61%
东吴阿尔	1.0640	0.60%
东吴阿尔	1.0666	0.59%
东吴国企	0.7633	0.46%
东吴国企	0.7547	0.45%
东吴安盈	0.9312	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.95%	-5.87%	1.27%	-8.81%	-10.87%	-13.03%	32.01%
同类排名(平衡混合型)	720/4711	1956/4586	1792/5011	2854/5046	1998/4927	1153/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	17.90%	-5.87%	1.27%	-8.81%	-10.87%	-4.34%	3.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	52.97	57.41	46.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴安盈以大盘股为主。
在财务资质方面，东吴安盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴安盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴安盈选股无显著特征。
在财务资质方面，东吴安盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴安盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴安盈选股无显著特征。
在财务资质方面，东吴安盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴安盈无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	65.78%
交通运输、仓储和邮政业	4.20%
文化、体育和娱乐业	4.03%
金融业	3.15%
房地产业	1.68%
采矿业	1.59%
卫生和社会工作	1.08%
租赁和商务服务业	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	7.68%	1093
立讯精密	0	0	6.48%	2221
美的集团	0	0	6.38%	2017
韦尔股份	0	0	5.78%	353
科伦药业	0	0	5.77%	550
贵州茅台	0	0	5.45%	2798
兆易创新	0	0	4.72%	531
伊利股份	0	0	4.21%	850
南方航空	0	0	4.20%	118
宁德时代	0	0	4.16%	3011

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.10	-1.72	-3.01	0.00	-1.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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