东方金证通货币A

(002243)开放式-货币A

基金经理：郑雪莹

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.374	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:3.5亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东方证通A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方新能	1.8970	3.33%
东方创新	0.8924	3.20%
东方创新	0.8878	3.20%
东方城镇	0.9929	3.17%
东方新思	1.1886	2.62%
东方新思	1.1475	2.61%
东方汽车	0.6865	2.39%
东方兴瑞	0.8280	2.37%
东方汽车	0.6789	2.37%
东方高端	0.7531	2.37%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.459%	1.350%	1.347%	1.360%	1.499%	1.513%
同类排名(货币A)	487/529	489/529	489/527	472/527	469/527	470/527
万份收益(元)	0.3981	2.0060	0.3744	0.1910	0.7904	0.4265
近一年收益率(%)	1.75%	1.74%	1.75%	1.75%	1.75%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	77.08	71.38	60.44

最新总份额：4.1850亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	30,809.19	64.29
普通企业债	3,019.58	6.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD049	112411049	9,953.27	20.77
23光大银行CD189	112317189	4,955.72	10.34
23电网SCP010	012384527	3,019.58	6.30
23徽商银行CD157	112389021	2,994.94	6.25
24渤海银行CD085	112421085	2,968.31	6.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.87	3.43	0.00	2.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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