泰信天天收益E

(002235)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李俊江

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.485	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰信天天E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信均衡	0.6490	0.71%
泰信均衡	0.6411	0.71%
泰信景气	0.5873	0.33%
泰信双息	1.0263	0.32%
泰信景气	0.5965	0.32%
泰信先行	0.5220	0.25%
泰信汇利	1.0535	0.17%
泰信汇利	1.0414	0.16%
泰信鑫益	1.2550	0.08%
泰信鑫益	1.2980	0.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.818%	1.826%	1.835%	1.839%	1.839%	1.839%
同类排名(货币A)	194/281	196/281	174/281	154/281	147/281	137/281
万份收益(元)	0.4852	0.4852	0.4930	0.4931	0.5009	2.5010
近一年收益率(%)	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%	2.15%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.89	59.56	64.93

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	226,162.04	6.10
	169,170.11	4.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD038	112411038	49,803.60	1.34
21农发06	210406	42,896.50	1.16
23国开06	230206	42,769.80	1.15
23农发11	230411	40,534.80	1.09
23南京银行CD100	112383213	39,946.50	1.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.84	3.30	0.00	2.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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