泰信天天收益B

(002234)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李俊江

七日年化收益率:1.88%	每万份收益:0.489	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:380.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰信天天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.7369	2.302%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信中小	2.1450	3.92%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
泰信中证	1.0030	0.91%
泰信蓝筹	1.2394	0.81%
泰信竞争	1.4424	0.76%
泰信发展	0.9470	0.64%
泰信现代	1.1250	0.63%
泰信优势	1.3630	0.59%
泰信行业	1.3850	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.877%	1.880%	1.871%	1.828%	1.830%	1.823%
同类排名(货币A)	22/283	27/283	33/283	35/283	35/283	43/283
万份收益(元)	0.4893	0.5099	0.5778	0.4920	0.5126	0.9853
近一年收益率(%)	2.25%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.89	59.56	64.93

最新总份额：275.2010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	223,328.96	5.83
	144,198.26	3.77

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发06	210406	43,118.80	1.13
23农发11	230411	40,725.20	1.06
24农发贴现04	2404104	39,932.00	1.04
24恒丰银行CD037	112419037	39,738.40	1.04
24交通银行CD170	112406170	39,653.50	1.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.98	3.60	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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