泰信天天收益B

(002234)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李俊江

七日年化收益率:1.99%	每万份收益:0.531	年化标准差:0.00055	净值更新日期:2024/5/9
最新规模:368.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰信天天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.5104	2.634%
长城工资	0.8768	2.618%
长城工资	0.8762	2.617%
浦银日日	0.4798	2.534%
兴业货币	0.4924	2.509%
新华壹诺	0.4756	2.478%
民生加银	0.5258	2.462%
南方薪金	0.5277	2.454%
中欧滚钱	0.4488	2.391%
新华壹诺	0.4741	2.323%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信现代	1.3570	3.04%
泰信发展	1.1310	3.01%
泰信先行	0.5207	1.48%
泰信智选	0.7971	1.45%
泰信智选	0.7971	1.45%
泰信景气	0.5946	1.43%
泰信景气	0.5854	1.42%
泰信中证	1.0300	1.38%
泰信均衡	0.6366	1.32%
泰信均衡	0.6444	1.31%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30
七日年化收益率(%)	1.994%	2.002%	2.006%	2.006%	2.005%	2.005%
同类排名(货币A)	71/281	55/281	44/281	41/281	33/281	32/281
万份收益(元)	0.5308	0.5368	0.5403	0.5451	2.7241	0.5401
近一年收益率(%)	2.37%	2.37%	2.38%	2.37%	2.39%	2.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.89	59.56	64.93

最新总份额：275.2010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	226,162.04	6.10
	169,170.11	4.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD038	112411038	49,803.60	1.34
21农发06	210406	42,896.50	1.16
23国开06	230206	42,769.80	1.15
23农发11	230411	40,534.80	1.09
23南京银行CD100	112383213	39,946.50	1.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.98	3.60	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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