圆信永丰兴融C

(002074)开放式-纯债债券型

基金经理：林铮

单位净值:1.0229	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3538	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:圆信兴融C
最新规模:17.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	1.0299	0.10%
圆信永丰	1.0542	0.10%
圆信永丰	1.0249	0.09%
圆信永丰	1.0470	0.09%
圆信永丰	1.0470	0.09%
圆信永丰	1.0304	0.04%
圆信永丰	1.0229	0.04%
圆信永丰	1.1161	0.04%
圆信永丰	1.0984	0.04%
圆信永丰	1.1191	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	3.94%	1.52%	4.51%	2.47%	13.33%	41.42%
同类排名(纯债债券型)	1110/2654	880/2651	1257/2697	412/2730	886/2815	315/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.72%	3.94%	1.52%	4.51%	2.47%	4.44%	4.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.92	120.29	133.72

最新总份额：0.1381亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	50,424.20	28.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23石交投集MTN001	102381162	10,409.70	5.98
23甘国投MTN002	102383007	10,356.90	5.95
21赣金控MTN002	102101534	10,328.00	5.93
23杭水01	240430	10,155.50	5.83
23宁安02	115823	9,174.08	5.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.40	1.70	-0.34	0.00	1.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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