圆信永丰兴融C

(002074)开放式-纯债债券型

基金经理：林铮

单位净值:1.0267	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3681	净值更新日期:2024/11/22
基金简称:圆信兴融C
最新规模:17.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0719	0.36%
东兴兴福	1.2932	0.33%
东兴兴福	1.2964	0.33%
大摩18个	1.0480	0.29%
博时安诚	1.0472	0.26%
博时安诚	1.0456	0.25%
东亚联丰	94.7200	0.24%
华泰保兴	1.0908	0.23%
南方稳信	1.0047	0.23%
大摩添利	1.6276	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	1.0799	0.08%
圆信永丰	1.0798	0.04%
圆信永丰	1.0367	0.03%
圆信永丰	1.1121	0.03%
圆信永丰	1.1327	0.03%
圆信永丰	1.0562	0.02%
圆信永丰	1.0630	0.02%
圆信永丰	1.0267	0.02%
圆信永丰	1.0562	0.02%
圆信永丰	1.0498	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	3.41%	2.94%	4.51%	2.47%	10.78%	43.40%
同类排名(纯债债券型)	1914/2775	1598/2707	1659/2815	433/2797	897/2833	700/2541	--
同类平均(纯债债券型)	1.28%	3.74%	3.26%	2.89%	0.49%	7.80%	-
年化收益率(%)	2.00%	3.41%	2.94%	4.51%	2.47%	3.59%	4.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.92	120.29	133.72

最新总份额：0.1381亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	51,946.69	29.80

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23甘国投MTN002	102383007	10,565.90	6.06
23财信04	240118	10,423.10	5.98
23中大01	240179	10,383.40	5.96
23杭水01	240430	10,316.20	5.92
23石交投集MTN001	102381162	10,258.00	5.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.40	1.70	-0.34	0.00	1.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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