摩根中国生物医药混合(QDII)A

(001984)开放式-偏股混合型

基金经理：叶敏赵隆隆

单位净值:0.9550	净值增长率:0.27%	累计净值:0.9550	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根生物A
最新规模:4.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根核心	1.0714	1.03%
摩根核心	1.0870	1.02%
摩根中证	1.0105	0.72%
摩根中证	1.0179	0.67%
摩根中证	1.0174	0.67%
摩根中证	0.7316	0.65%
摩根沪深	0.8779	0.46%
摩根沪深	0.8739	0.45%
摩根中证	0.6832	0.37%
摩根MSCI	1.0465	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.83%	-21.46%	-15.89%	-24.92%	-28.72%	-64.39%	-16.86%
同类排名(偏股混合型)	4243/4697	3788/4572	4624/5011	4761/5046	4415/4927	3334/3354	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-15.65%	-21.46%	-15.89%	-24.92%	-28.72%	-21.46%	-2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	78.37	62.75	50.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-12-31

制造业	41.20%
批发和零售业	3.08%
科学研究和技术服务业	1.91%
金融业	1.50%
卫生和社会工作	1.42%
文化、体育和娱乐业	1.16%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
欧普康视	0	0	5.28%	5
万孚生物	0	0	5.06%	26
迈瑞医疗	0	0	3.26%	1025
凯莱英	0	0	3.16%	46
亚夏汽车	0	0	3.08%	11
健友股份	0	0	2.90%	26
恒瑞医药	0	0	2.71%	1093
乐普医疗	0	0	2.02%	101
药明康德	0	0	1.91%	227
华兰生物	0	0	1.89%	33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.87	17.30	17.99	0.00	25.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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