富国收益宝交易型货币B

(001982)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.440	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:240.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5712	2.42%
富国国证	0.8685	2.37%
富国中证	0.6909	2.30%
富国中证	0.6943	2.28%
富国国证	0.9065	2.25%
富国国证	0.9076	2.24%
富国中证	0.5985	2.06%
富国中证	0.5897	1.88%
富国中证	0.5881	1.87%
富国中证	0.5450	1.66%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.677%	1.699%	1.668%	1.665%	1.670%	1.681%
同类排名(货币A)	83/283	82/283	82/283	79/283	75/283	72/283
万份收益(元)	0.4403	0.4991	0.4407	0.4332	0.4939	0.8815
近一年收益率(%)	2.08%	2.08%	2.08%	2.09%	2.08%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.77	50.94	56.51

最新总份额：183.7120亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	338,789.02	9.58
政策性金融债	40,636.67	1.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD117	112498409	49,883.80	1.41
23江苏银行CD115	112314115	49,986.90	1.41
23进出06	230306	40,636.70	1.15
24民生银行CD241	112415241	39,644.10	1.12
24广发银行CD106	112420106	39,771.90	1.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.06	3.47	0.00	2.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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