富国收益宝交易型货币B

(001982)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.99%	每万份收益:0.521	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/22
最新规模:226.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	2.0676	4.522%
华夏财富	1.1296	3.021%
嘉实货币	0.5328	2.813%
华夏现金	0.7863	2.741%
招商招福	0.4834	2.735%
华富天盈	2.4538	2.695%
宏利货币	0.5698	2.614%
鑫元货币	0.5094	2.544%
中信保诚	0.5869	2.538%
诺安聚鑫	0.6491	2.499%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国恒生	0.7508	3.09%
富国恒生	0.7514	3.09%
富国恒生	0.6906	2.94%
富国中证	0.5169	2.93%
富国中证	0.6122	2.77%
富国中证	0.6095	2.77%
富国中证	0.5382	2.51%
富国精准	2.1353	2.17%
富国精准	2.1232	2.17%
富国医疗	2.7690	2.03%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17
七日年化收益率(%)	1.992%	1.994%	2.000%	2.010%	2.011%	2.015%
同类排名(货币A)	84/281	102/281	106/281	106/281	101/281	93/281
万份收益(元)	0.5208	0.6028	1.0152	0.6243	0.5086	0.5117
近一年收益率(%)	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.77	50.94	56.51

最新总份额：183.7120亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	297,760.21	8.94
政策性金融债	114,030.01	3.42

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23交通银行CD273	112306273	49,868.60	1.50
23宁波银行CD214	112371221	49,841.70	1.50
23江苏银行CD115	112314115	49,690.40	1.49
24广发银行CD057	112420057	49,291.30	1.48
21国开07	210207	39,969.70	1.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.06	3.47	0.00	2.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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