光大保德信耀钱包货币A

(001973)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.92%	每万份收益:0.465	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:74.87亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大钱包A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.1900	0.68%
光大保德	0.8940	0.68%
光大保德	0.8970	0.67%
光大保德	0.6961	0.64%
光大保德	0.6892	0.63%
光大保德	1.5180	0.60%
光大保德	1.0273	0.56%
光大保德	1.0184	0.55%
光大保德	0.6260	0.51%
光大保德	0.6374	0.51%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.918%	1.940%	1.922%	1.886%	1.859%	1.785%
同类排名(货币A)	342/527	340/527	348/527	364/527	377/527	384/527
万份收益(元)	0.4648	0.5151	0.5497	0.5321	0.6200	0.9618
近一年收益率(%)	1.82%	1.82%	1.83%	1.82%	1.83%	1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.65	78.65	48.82

最新总份额：75.6208亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	132,865.30	14.08
政策性金融债	50,003.52	5.30
普通企业债	20,417.36	2.16

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23平安银行CD119	112311119	39,704.10	4.21
23宁波银行CD244	112374203	28,825.50	3.05
19国开08	190208	24,695.60	2.62
22汇金MTN002	102281094	20,417.40	2.16
24广发银行CD075	112420075	19,805.00	2.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.90	3.56	0.00	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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