嘉合磐通C

(001958)开放式-二级债基

基金经理：于启明叶平

单位净值:1.0750	净值增长率:0.20%	累计净值:1.2800	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:嘉合磐通C
最新规模:2.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合睿金	0.8397	2.04%
嘉合睿金	0.8020	2.04%
嘉合稳健	0.9301	1.90%
嘉合稳健	0.9081	1.89%
嘉合磐石	0.6542	1.21%
嘉合磐石	0.6820	1.20%
嘉合锦元	0.6880	1.19%
嘉合锦元	0.6743	1.19%
嘉合锦创	1.3686	0.51%
嘉合同顺	0.7451	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	0.02%	0.81%	-0.24%	4.57%	6.86%	29.24%
同类排名(二级债基)	1600/2644	2296/2641	2387/2698	2482/2731	53/2816	1827/2353	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	3.85%	0.02%	0.81%	-0.24%	4.57%	2.29%	4.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.55	107.71	105.04

最新总份额：1.9005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,426.62	26.57
普通金融债	4,209.01	17.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国家能源SCP011	012481647	2,203.50	9.11
24粤海SCP002	012480365	2,120.55	8.77
22工银澳门债01	223001	2,106.79	8.71
24鲲鹏资本SCP001	012481710	2,102.57	8.69
24招S11	241078	2,102.22	8.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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