嘉合同顺智选股票A
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数据日期：2022-1-20
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.70% | -2.96% | -2.33% | 5.24% | 8.65% | -- | 11.67% |
| 同类排行（普通股票型） | 346/702 | 264/539 | 167/793 | 330/604 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -6.56% | -2.21% | -5.21% | 9.02% | -- | 146.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.39% | -2.96% | -42.55% | 5.24% | 8.65% | -- | 7.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.37% | 60.48% | 676 | -656 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 3.22% | 新进 | 579 | -454 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.00% | -19.14% | 2588 | -762 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.89% | -1.70% | 794 | -706 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.80% | -33.17% | 1645 | -597 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 2.75% | 497.83% | 602 | -1162 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.72% | 4.21% | 740 | -860 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.68% | 新进 | 176 | -991 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 2.68% | 1,686.67% | 339 | -478 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.56% | 15.84% | 244 | -826 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 嘉合基金管理有限公司嘉合同顺智选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2... | 招募说明书(更新 | 2021-12-13 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-12-13 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2021-12-10 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2021年第二次更新) | 其他 | 2021-10-22 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议,基 | 2021-07-30 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1号） | 招募说明书(更新 | 2021-07-30 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉合同顺智选股票A(009106)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉合同顺智选股票A(009106)十大持有人
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嘉合同顺智选股票A(009106)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉合同顺智选股票A(009106)持仓变化
报告日
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嘉合同顺智选股票A(009106)全部持股
报告日
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嘉合同顺智选股票A(009106)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宝盈龙头 | 1.0778 | 3.87% | |
| 瑞银(香 | 92.9250 | 3.68% | |
| 广发港股 | 0.8305 | 3.49% | |
| 广发港股 | 0.8350 | 3.48% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9030 | 3.22% | |
| 汇丰晋信 | 1.6160 | 3.17% | |
| 汇丰晋信 | 1.5680 | 3.17% |
同系基金
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| 嘉合同顺 | 0.9580 | 0.65% | |
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| 嘉合永泰 | 0.9681 | 0.59% | |
| 嘉合消费 | 1.1242 | 0.42% | |
| 嘉合磐立 | 1.0028 | 0.22% | |
| 嘉合锦明 | 0.9483 | 0.18% | |
| 嘉合锦明 | 0.9461 | 0.17% | |
| 嘉合磐固 | 1.0147 | 0.11% | |
| 嘉合慧康 | 1.0063 | 0.07% |
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