嘉合同顺智选股票A
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数据日期:2022-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.07% | -7.73% | -4.93% | 5.24% | 8.65% | -- | 8.70% |
同类排行(普通股票型) | 210/767 | 279/646 | 179/793 | 330/604 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -6.21% | -8.94% | -9.50% | 9.02% | -- | 90.54% | -- |
年化收益率(%) | -6.13% | -7.73% | -9.67% | 5.24% | 8.65% | -- | 4.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 2.82% | 243.90% | 1015 | -1609 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.71% | -35.78% | 2811 | -719 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 2.54% | 14.93% | 1175 | -1720 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.49% | 74.13% | 661 | -772 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 2.33% | 870.83% | 547 | -964 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 2.30% | 新进 | 812 | -1109 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.19% | 38.61% | 767 | -1285 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 2.19% | 52.08% | 422 | -1010 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.07% | 新进 | 32 | -282 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 2.04% | 新进 | 103 | -803 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2022年第一次更新) | 其他 | 2022-04-29 |
嘉合同顺智选股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
嘉合同顺智选股票A(009106)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉合同顺智选股票A(009106)历史净值
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分红报告 |
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嘉合同顺智选股票A(009106)持仓变化
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嘉合同顺智选股票A(009106)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.5830 | 1.80% | |
前海开源 | 1.1969 | 1.73% | |
中欧医疗 | 2.1233 | 1.70% | |
中欧医疗 | 2.1794 | 1.69% | |
创金合信 | 2.6771 | 1.67% | |
创金合信 | 2.5999 | 1.67% | |
嘉实医疗 | 2.8740 | 1.59% |