嘉合同顺智选股票A
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近3月涨幅
-8.46%
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近1年涨幅
-11.04%
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近3年涨幅
-18.12%
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.47% | -11.04% | -10.29% | -17.49% | 5.24% | -18.12% | -15.37% |
| 同类排行（普通股票型） | 486/908 | 388/827 | 478/914 | 268/793 | 330/604 | 250/487 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -8.38% | -11.35% | -9.10% | -20.10% | 9.02% | -14.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.95% | -11.04% | -11.21% | -17.49% | 5.24% | -6.04% | -4.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.87% | 8.22% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.66% | 125.93% | 379 | -395 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.19% | 109.87% | 673 | -943 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 2.61% | 1,273.68% | 425 | -460 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.60% | 30.00% | 666 | -1290 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 2.60% | 306.25% | 107 | -423 | 咨询 |
| 贵阳银行 | -- | -- | 2.56% | 新进 | 14 | -206 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 2.55% | 1,400.00% | 50 | -492 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.51% | 47.65% | 612 | -1151 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 2.44% | 115.93% | 88 | -573 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2023年第二次更新) | 其他 | 2023-10-21 |
| 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在凤凰金信(海口)基金销售有限公司... | 基金当事人变动 | 2023-09-12 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 嘉合同顺智选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-07 |
| 嘉合基金管理有限公司嘉合同顺智选股票型证券投资基金招募说明书（更新）... | 基金契约（修改） | 2023-08-07 |
| 嘉合基金管理有限公司嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-05 |
| 嘉合基金管理有限公司嘉合同顺智选股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉合同顺智选股票A(009106)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉合同顺智选股票A(009106)持有人结构
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报告期
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嘉合同顺智选股票A(009106)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉合同顺智选股票A(009106)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉合同顺智选股票A(009106)持仓变化
报告日
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嘉合同顺智选股票A(009106)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉合同顺智选股票A(009106)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实文体 | 1.6500 | 5.97% | |
| 太平行业 | 0.6337 | 4.68% | |
| 太平行业 | 0.6233 | 4.67% | |
| 工银传媒 | 0.9652 | 4.54% | |
| 华商计算 | 1.0229 | 3.83% | |
| 华商计算 | 1.0194 | 3.82% | |
| 海富通先 | 1.0352 | 3.50% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉合睿金 | 1.1198 | 5.24% | |
| 嘉合睿金 | 1.0751 | 5.24% | |
| 嘉合稳健 | 1.0425 | 0.36% | |
| 嘉合锦元 | 0.8575 | 0.35% | |
| 嘉合稳健 | 1.0635 | 0.35% | |
| 嘉合锦元 | 0.8715 | 0.35% | |
| 嘉合磐石 | 0.9102 | 0.34% | |
| 嘉合磐石 | 0.9464 | 0.34% | |
| 嘉合磐固 | 1.0494 | 0.06% | |
| 嘉合磐立 | 1.0145 | 0.05% |
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