中信建投聚利A

(001914)开放式-偏债混合型

基金经理：于智翔

单位净值:1.1089	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1529	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信聚利A
最新规模:3.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
中信建投	0.8769	0.76%
中信建投	0.8803	0.76%
中信建投	1.5709	0.65%
中信建投	1.2896	0.65%
中信建投	0.6312	0.59%
中信建投	0.6508	0.59%
中信建投	0.5074	0.54%
中信建投	0.5127	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.87%	5.98%	4.28%	-3.70%	-9.07%	-5.26%	15.72%
同类排名(偏债混合型)	1772/4711	128/4586	712/5011	2088/5046	1825/4927	849/3375	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	7.74%	5.98%	4.28%	-3.70%	-9.07%	-1.75%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	40.39	39.02	39.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以中盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投选股无显著特征。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投选股无显著特征。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	32.28%
住宿和餐饮业	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
联赢激光	0	0	5.34%	32
立讯精密	0	0	4.90%	2221
龙芯中科	0	0	3.39%	32
锦江酒店	0	0	3.20%	87
长盈精密	0	0	3.13%	66
金种子酒	0	0	2.97%	14
铖昌科技	0	0	2.55%	16
首旅酒店	0	0	2.26%	76
顺鑫农业	0	0	2.13%	27
紫建电子	0	0	2.11%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.29	1.64	2.14	0.00	2.64	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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