宏利活期友货币B

(001895)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：周丹娜

七日年化收益率:1.93%	每万份收益:0.515	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.83亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宏利活期B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利新能	0.8887	1.02%
宏利新能	0.8808	1.02%
宏利效率	1.3545	1.01%
宏利首选	1.6163	0.99%
宏利首选	1.6090	0.99%
宏利价值	0.6934	0.98%
宏利价值	0.6854	0.97%
宏利周期	3.2885	0.85%
宏利市值	1.3873	0.80%
宏利市值	1.3874	0.80%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.934%	1.942%	1.947%	1.950%	1.952%	1.954%
同类排名(货币A)	131/281	134/281	140/281	137/281	135/281	144/281
万份收益(元)	0.5147	0.5220	0.5237	0.5247	0.5299	2.6489
近一年收益率(%)	2.09%	2.09%	2.09%	2.10%	2.09%	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	77.19	98.39	83.61

最新总份额：0.0000亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	51,669.43	15.21
政策性金融债	19,394.55	5.71
普通金融债	5,006.15	1.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD077	112410077	9,950.23	2.93
24农业银行CD036	112403036	9,957.24	2.93
23浦发银行CD133	112309133	9,914.00	2.92
23广发银行CD244	112320244	9,917.67	2.92
21国开07	210207	9,236.87	2.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.26	1.91	3.58	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.03%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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