嘉实沪港深精选股票

(001878)开放式-普通股票型

基金经理：张金涛

单位净值:1.8590	净值增长率:0.32%	累计净值:1.9270	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实精选
最新规模:18.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
鹏华医药	1.0379	4.65%
鹏华医药	0.8760	4.65%
中银大健	0.9814	4.61%
中银大健	0.9680	4.60%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
富国医药	0.7227	3.41%
易方达医	0.5941	3.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实中证	0.7539	3.59%
嘉实恒生	0.4584	3.36%
嘉实港股	0.5113	3.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.79%	-3.53%	2.88%	-4.39%	-14.13%	-21.43%	94.27%
同类排名(普通股票型)	156/932	62/862	200/1026	226/914	172/793	201/557	--
同类平均(普通股票型)	-3.02%	-17.99%	-4.66%	-11.05%	-20.10%	-25.92%	-
年化收益率(%)	9.58%	-3.53%	2.88%	-4.39%	-14.13%	-7.14%	11.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.18	92.48	93.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实沪港交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实沪港交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实沪港无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	31.75%
采矿业	3.50%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
传音控股	0	0	4.16%	1399
今世缘	0	0	3.90%	948
柳工	0	0	3.69%	302
海油工程	0	0	3.50%	544

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		3.34	21.07	40.62	0.00	45.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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