嘉实丰益信用定期债券C

(001872)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0040	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1980	净值更新日期:2018/12/26
基金简称:嘉实丰信C
最新规模:1.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
汇丰亚洲	6.9387	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	0.8098	1.81%
嘉实制造	0.8122	1.81%
嘉实资源	2.9331	1.79%
嘉实资源	3.0117	1.79%
嘉实中证	1.0723	1.52%
嘉实中证	1.0746	1.51%
嘉实领航	0.8503	1.50%
嘉实领航	0.8457	1.50%
嘉实恒生	0.7928	1.43%
嘉实恒生	0.7946	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	4.18%	-	-	-	-	21.21%
同类排名(纯债债券型)	386/475	381/452	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	-	-	-	12.11%	-
年化收益率(%)	4.77%	4.18%	-	-	-	-	6.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	145.14	119.54	120.54

最新总份额：0.0546亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,089.00	44.89
可转换企业债	392.75	3.47

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14济西城投MTN001	101460041	1,023.80	9.03
18京能源MTN001	101800662	1,017.10	8.97
18豫高管MTN003	101800563	1,016.90	8.97
17川发01	143360	1,016.90	8.97
17河钢集MTN009	101754065	1,014.30	8.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.50	2.51	0.00	0.00	0.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/58	0.10%	0/58	0.00%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-09-30

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