兴全天添益货币B

(001821)开放式-货币A

基金经理：王健

七日年化收益率:2.02%	每万份收益:0.514	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:770.66亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全添益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	0.5371	2.553%
中欧滚钱	1.4993	2.544%
浦银日日	0.5686	2.537%
兴业货币	0.5995	2.481%
南方薪金	0.5783	2.467%
民生加银	0.9441	2.332%
新华壹诺	0.4808	2.316%
中欧滚钱	1.4336	2.300%
前海开源	0.7830	2.269%
建信现金	0.5823	2.252%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0518	0.78%
兴全汇享	1.0813	0.62%
兴全汇享	1.0897	0.62%
兴全磐稳	1.4720	0.54%
兴全磐稳	1.3106	0.54%
兴证全球	1.0226	0.43%
兴证全球	1.0261	0.43%
兴全恒鑫	1.0641	0.41%
兴全恒鑫	1.0601	0.40%
兴证全球	0.9583	0.40%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	2.019%	2.064%	2.111%	2.140%	2.095%	2.039%
同类排名(货币A)	36/281	30/281	36/281	40/281	44/281	39/281
万份收益(元)	0.5136	0.5292	2.7905	0.5993	0.6174	1.1255
近一年收益率(%)	2.34%	2.35%	2.34%	2.35%	2.35%	2.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.62	52.83	52.83

最新总份额：609.6340亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	849,196.61	9.61
政策性金融债	241,372.77	2.73

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发03	092218003	123,224.00	1.39
23国开11	230211	118,149.00	1.34
24上海银行CD045	112416045	99,890.20	1.13
24上海银行CD048	112416048	99,852.30	1.13
24江苏银行CD057	112414057	99,852.30	1.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.03	3.93	0.00	3.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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