兴全天添益货币B

(001821)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：王健

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.486	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2025/2/28
最新规模:1163.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全添益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中海货币	0.2760	2.387%
长城工资	0.3739	2.202%
长城工资	0.3737	2.201%
东方金证	0.3491	2.166%
招商现金	0.9013	2.090%
招商招利	0.9204	1.982%
景顺长城	0.4434	1.952%
易方达天	0.5335	1.917%
西部利得	0.4185	1.871%
长盛货币	0.4259	1.862%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9734	1.14%
兴证全球	0.9657	1.14%
兴全优选	1.3590	1.04%
兴全优选	1.3813	1.04%
兴证全球	1.0656	1.01%
兴证全球	1.0583	1.00%
兴证全球	1.0247	0.96%
兴证全球	1.0143	0.95%
兴全安泰	1.0322	0.93%
兴全安泰	1.0231	0.93%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26	2025-2-25	2025-2-24	2025-2-23
七日年化收益率(%)	1.768%	1.783%	1.779%	1.772%	1.778%	1.762%
同类排名(货币A)	26/280	27/280	26/280	24/280	26/280	32/280
万份收益(元)	0.4857	0.4789	0.4772	0.4902	0.4793	0.9500
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%	1.96%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.62	52.83	52.83

最新总份额：609.6340亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	898,102.60	7.11
政策性金融债	178,319.74	1.41

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	178,320.00	1.41
24广发银行CD297	112420297	99,630.80	0.79
24兴业银行CD275	112410275	99,825.20	0.79
24华夏银行CD332	112418332	99,825.10	0.79
24招商银行CD026	112407026	100,280.00	0.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.03	3.93	0.00	3.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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