兴全天添益货币B

(001821)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：王健

七日年化收益率:1.86%	每万份收益:0.513	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:943.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全添益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9928	2.17%
兴证全球	0.9846	2.16%
兴全绿色	0.9820	1.76%
兴全新视	1.5020	1.62%
兴全商业	2.9390	1.59%
兴全合泰	1.0615	1.49%
兴全合泰	1.0923	1.49%
兴证全球	0.7643	1.49%
兴证全球	0.7729	1.48%
兴全合润	1.3139	1.41%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.857%	1.853%	1.871%	1.855%	1.861%	1.860%
同类排名(货币A)	14/283	11/283	11/283	8/283	8/283	10/283
万份收益(元)	0.5125	0.4829	0.5041	0.5051	0.5214	1.0025
近一年收益率(%)	2.25%	2.25%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.62	52.83	52.83

最新总份额：609.6340亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	895,963.54	8.58
政策性金融债	122,413.39	1.17

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	122,413.00	1.17
24兴业银行CD169	112410169	99,620.80	0.96
24成都银行CD078	112496399	99,944.50	0.96
24广州农村商业银行CD	112481457	99,867.30	0.96
23平安银行CD168	112311168	98,807.90	0.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.03	3.93	0.00	3.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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