江信同福A

(001675)开放式-平衡混合型

基金经理：高鹏飞

单位净值:1.2086	净值增长率:1.18%	累计净值:1.2471	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:江信同福A
最新规模:0.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信同福	1.2086	1.18%
江信同福	1.1567	1.17%
江信聚福	1.3049	0.43%
江信一年	1.2471	0.31%
江信汇福	1.2111	0.16%
江信洪福	1.0885	0.03%
江信添福	1.3373	0.02%
江信添福	1.3791	0.01%
江信祺福	1.4484	-0.01%
江信祺福	1.3963	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.50%	-21.48%	-17.43%	-7.41%	-23.08%	-28.26%	25.52%
同类排名(平衡混合型)	2075/2850	1577/2370	2393/2886	679/2212	882/1335	395/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-10.99%	-21.48%	-17.43%	-7.41%	-23.08%	-9.42%	2.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.05	92.54	92.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，江信同福以中盘股为主。
在财务资质方面，江信同福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，江信同福无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，江信同福选股无显著特征。
在财务资质方面，江信同福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，江信同福无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，江信同福选股无显著特征。
在财务资质方面，江信同福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，江信同福无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.41%
批发和零售业	1.41%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
领益智造	0	0	3.33%	94
北方华创	0	0	3.29%	876
德赛电池	0	0	3.29%	4
法拉电子	0	0	3.28%	27
闻泰科技	0	0	3.28%	37
茂莱光学	0	0	3.26%	7
长光华芯	0	0	3.26%	8
昆仑万维	0	0	3.24%	65
天孚通信	0	0	3.23%	489
创世纪	0	0	3.21%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.33	0.26	0.88	3.29	2.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	0/489	0.56%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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