江信同福混合A
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4.88%
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近1年涨幅
-11.15%
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近3年涨幅
12.48%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.99% | -11.15% | -8.36% | -7.41% | -23.08% | 12.48% | 39.30% |
同类排行(平衡混合型) | 1823/2688 | 799/2181 | 2244/2886 | 679/2211 | 882/1335 | 67/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -12.15% | -17.88% | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | -11.97% | -11.15% | -26.09% | -7.41% | -23.08% | 4.16% | 4.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
潞安环能 | -- | -- | 2.60% | -51.22% | 108 | +21 | 咨询 |
兆丰股份 | -- | -- | 0.92% | 新进 | 6 | 0 | 咨询 |
泰福泵业 | -- | -- | 0.91% | 新进 | 2 | 0 | 咨询 |
史丹利 | -- | -- | 0.90% | 新进 | 15 | 0 | 咨询 |
杭华股份 | -- | -- | 0.90% | 新进 | 7 | +3 | 咨询 |
国安达 | -- | -- | 0.90% | 新进 | 4 | +2 | 咨询 |
隆华新材 | -- | -- | 0.90% | 新进 | 12 | 0 | 咨询 |
中国天楹 | -- | -- | 0.89% | 新进 | 24 | -6 | 咨询 |
众望布艺 | -- | -- | 0.89% | 新进 | 4 | +3 | 咨询 |
雅运股份 | -- | -- | 0.89% | 新进 | 2 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
江信同福灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
江信同福灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
江信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
江信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
江信同福灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
江信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
江信同福灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-09-19 |
江信同福灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
江信同福混合A(001675)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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江信同福混合A(001675)十大持有人
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江信同福混合A(001675)持仓变化
报告日
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江信同福混合A(001675)全部持股
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江信同福混合A(001675)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢数字 | 0.6499 | 5.95% | |
永赢数字 | 0.6526 | 5.94% | |
信澳业绩 | 0.5408 | 5.83% | |
信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |