江信瑞福混合C
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近3月涨幅
-18.41%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-19.17%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -24.21% | -18.39% | -15.15% | -27.81% | 7.88% | -19.17% | -9.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4586/4706 | 3950/4582 | 4447/5047 | 4324/4927 | 1295/3451 | 1861/2305 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.76% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -48.42% | -18.39% | -20.40% | -27.81% | 7.88% | -6.39% | -1.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信博 | -- | -- | 4.95% | 新进 | 304 | +284 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 4.30% | 59.26% | 1070 | +883 | 咨询 |
| 拓尔思 | -- | -- | 4.10% | 新进 | 246 | +203 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 3.74% | 新进 | 671 | +618 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 3.63% | 新进 | 999 | +773 | 咨询 |
| 华宇软件 | -- | -- | 3.52% | 新进 | 72 | +69 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 3.30% | 新进 | 1573 | +1298 | 咨询 |
| 钧达股份 | -- | -- | 3.27% | 新进 | 562 | +526 | 咨询 |
| 海优新材 | -- | -- | 3.15% | 新进 | 290 | +232 | 咨询 |
| 爱旭股份 | -- | -- | 3.12% | 新进 | 702 | +633 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 江信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 江信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-20 |
| 江信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-20 |
| 江信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-02-23 |
| 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-02-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
江信瑞福混合C(002631)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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江信瑞福混合C(002631)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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江信瑞福混合C(002631)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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江信瑞福混合C(002631)持仓变化
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江信瑞福混合C(002631)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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江信瑞福混合C(002631)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
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| 江信汇福 | 1.1674 | 0.10% | |
| 江信祺福 | 1.3673 | 0.10% | |
| 江信祺福 | 1.3244 | 0.10% | |
| 江信聚福 | 1.2356 | 0.09% | |
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