国联安添鑫灵活配置混合C

(001654)开放式-平衡混合型

基金经理：薛琳章椹元

单位净值:1.1028	净值增长率:0.03%	累计净值:1.6128	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安添鑫C
最新规模:0.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安气	0.5279	0.74%
国联安气	0.5298	0.74%
国联安远	2.3585	0.35%
国联安中	0.7086	0.26%
国联安恒	1.0211	0.16%
国联安增	1.0476	0.15%
国联安消	1.0065	0.15%
国联安增	1.0545	0.11%
国联安增	1.0744	0.10%
国联安增	1.0828	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.01%	-9.98%	2.77%	-10.91%	-20.90%	-23.02%	59.93%
同类排名(平衡混合型)	1177/2705	1025/2194	1222/2886	929/2211	779/1335	581/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-1.81%	-10.60%	0.86%	-12.15%	-17.88%	-16.90%	-
年化收益率(%)	-2.03%	-9.98%	2.77%	-10.91%	-20.90%	-7.67%	6.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.84	74.63	77.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安添以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安添以成长型为主。
在持仓周转率方面，国联安添无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安添以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安添选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安添无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安添以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安添选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安添无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.26%
金融业	20.32%
采矿业	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.19%
建筑业	1.90%
批发和零售业	1.63%
房地产业	1.20%
租赁和商务服务业	1.19%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.27%	2544
中国平安	0	0	2.73%	582
招商银行	0	0	2.53%	846
宁德时代	0	0	2.14%	2560
格力电器	0	0	1.41%	696
伊利股份	0	0	1.38%	679
京东方A	0	0	1.26%	420
江苏银行	0	0	1.23%	372
美的集团	0	0	1.15%	1423
京沪高铁	0	0	1.11%	128

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-3.41	11.60	6.06	5.21	6.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	223/489	1.91%	184/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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