天弘中证100指数A

(001586)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9879	净值增长率:-0.71%	累计净值:0.9879	净值更新日期:2018/07/16
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:天弘100A
最新规模:0.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
天弘中证	0.9879	-0.71%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘月月	1.0104	0.01%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘聚新	1.1280	0.00%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘上证	1.3051	-0.39%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘中证	0.6670	-0.27%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘增强	1.4178	-0.16%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘齐享	1.0590	-0.03%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘中证	1.2154	-0.05%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘上证	1.1862	-0.83%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘招利	1.0595	0.00%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷
天弘智荟	1.0259	0.01%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘ｅ亾妤犵偛顦甸弫宥夊礋椤掍焦顔囬梻浣虹帛閸旀洟顢氶鐘典笉濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堟慨妯块哺瀹曞弶绻涢幋娆忕仼婵＄偘绮欓弻娑㈠箛閵婏附鐝斿銈呴獜閹凤拷

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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万家中证	1.0349	3.49%
万家中证	1.0349	3.49%
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中欧恒生	0.9987	2.06%
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广发中证	0.9232	1.94%
广发中证	0.9966	1.84%
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天弘上海	7.2026	1.74%
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天弘稳利	1.3174	0.27%
天弘稳利	1.3458	0.26%
天弘尊享	1.0345	0.22%
天弘恒生	0.5873	0.17%
天弘恒生	0.9320	0.16%
天弘恒生	0.9253	0.15%
天弘新享	1.0322	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.79%	-1.31%	-	-	-	-	-1.21%
同类排名(复制指数型)	382/618	147/516	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	13.44%	17.53%	-	-	-	0.48%	-
年化收益率(%)	-33.59%	-1.31%	-	-	-	-	-0.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
股票市值/基金净值	93.54	93.45	93.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-06-30

金融业	39.11%
制造业	33.84%
房地产业	4.31%
建筑业	3.60%
采矿业	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55%
批发和零售业	1.07%
租赁和商务服务业	0.92%

十大重仓

数据日期：2018-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	51.96	-0.19%	8.34%	1403
贵州茅台	1585.21	-0.24%	4.43%	2349
招商银行	43.22	-0.09%	3.60%	1751
美的集团	76.87	0.48%	3.17%	3066
格力电器	45.28	0.20%	2.98%	1893
兴业银行	21.53	0.14%	2.36%	795
伊利股份	28.22	-0.67%	2.23%	1437
恒瑞医药	48.61	0.45%	2.18%	1313
民生银行	4.02	-0.50%	2.18%	352
交通银行	7.36	-1.08%	2.08%	616

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.38	18.76	24.53	9.76	23.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.75%	288/355	4.77%	232/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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