天弘中证100指数A
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近3月涨幅
-6.27%
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近1年涨幅
-1.31%
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近3年涨幅
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数据日期:2018-7-16
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-07-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.79% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -1.21% |
同类排行(复制指数型) | 382/618 | 147/516 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 18.58% | 16.05% | -- | -- | -- | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -33.59% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -0.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 8.34% | -2.46% | 1044 | -500 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.43% | 5.48% | 2092 | -1115 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.60% | -13.88% | 1046 | -796 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.17% | 6.38% | 2200 | -1217 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.98% | 9.56% | 1089 | -860 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.36% | -5.98% | 491 | -794 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.23% | 6.70% | 478 | -1351 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.18% | 55.71% | 976 | -1092 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 2.18% | -4.39% | 20 | -502 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.08% | 1.46% | 227 | -812 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-30
行业分布
数据日期:2018-06-30
选股风格
天弘中证100指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-03-01 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-02-27 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-02-29 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-08-29 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-28 |
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关于天弘中证100指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二... | 提示性公告 | 2018-06-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证100指数A(001586)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证100指数A(001586)持有人结构
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报告期
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天弘中证100指数A(001586)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证100指数A(001586)历史净值
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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这基不能买,配置啥玩意儿也不写清楚。就一点债券写的有种类有比例,其它的都没数据,涨跌感觉完全看他们心情。这次反弹点果断清仓!
2024-12-25 13:00:30
来自:白银基金贴吧
天弘中证100指数A(001586)持仓变化
报告日
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天弘中证100指数A(001586)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证100指数A(001586)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达国 | 1.1249 | 2.05% | |
广发中证 | 0.5107 | 2.04% | |
国泰中证 | 1.1058 | 1.96% | |
港股红利 | 1.4296 | 1.96% | |
鹏华科创 | 1.2203 | 1.95% |