天弘上证50ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.46% | 14.54% | 0.39% | 17.36% | -8.36% | 2.52% | 31.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 2229/2850 | 1197/2331 | 2177/3326 | 783/2575 | 1072/2162 | 649/1571 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.37% | 17.05% | 3.73% | 10.50% | -7.03% | 0.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.92% | 14.54% | 1.70% | 17.36% | -8.36% | 0.84% | 3.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.33% | -96.93% | 1912 | -181 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.19% | -96.84% | 946 | -99 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.17% | -96.27% | 1291 | +244 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.12% | -96.67% | 1262 | +296 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.10% | -96.14% | 477 | -45 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.10% | -96.36% | 460 | -31 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.09% | -96.93% | 1408 | -402 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.08% | -96.23% | 757 | +251 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.07% | -96.94% | 753 | -222 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.07% | -96.89% | 787 | +309 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（由... | 招募说明书(更新 | 2024-12-28 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同(由天弘上证50指... | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 关于天弘上证50ETF联接和天弘中证科创创业50ETF联接基金合同与托管协议的... | 更正公告 | 2024-12-13 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（由... | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议(由天弘上证50指... | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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天弘上证50ETF联接A(001548)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘上证50ETF联接A(001548)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘上证50ETF联接A(001548)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国纳斯 | 1.3781 | 2.18% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3620 | 2.18% | |
| 招商纳斯 | 1.5615 | 2.16% | |
| 易方达纳 | 1.3458 | 2.16% | |
| 纳指100 | 1.6752 | 2.15% |
同系基金
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| 天弘中证 | 0.6313 | 1.01% | |
| 天弘中证 | 0.6414 | 0.94% | |
| 天弘中证 | 0.6361 | 0.94% | |
| 天弘中证 | 0.6475 | 0.92% | |
| 天弘中证 | 0.6510 | 0.92% | |
| 天弘中证 | 0.6828 | 0.86% |
