天弘上证50ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.53% | 13.78% | 17.02% | -8.36% | -16.54% | -7.97% | 30.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 1109/2664 | 543/2180 | 772/2575 | 1072/2162 | 557/1811 | 411/1371 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -18.81% | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.06% | 13.78% | 19.23% | -8.36% | -16.54% | -2.66% | 3.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 10.76% | -14.74% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.02% | -1.15% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.56% | -21.24% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.60% | -25.62% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.93% | -26.01% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.75% | -21.65% | 487 | -811 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.59% | 6.15% | 513 | -557 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.29% | -2.55% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.12% | -22.63% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.99% | -29.18% | 227 | -848 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（由... | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-10 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（由... | 招募说明书(更新 | 2024-09-09 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议（由天弘上证50... | 基金托管协议 | 2024-09-09 |
| 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（由天弘上证50... | 基金契约（修改） | 2024-09-09 |
| 关于天弘上证50指数型发起式证券投资基金变更为天弘上证50交易型开放式指... | 基金法律文件修改 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
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天弘上证50ETF联接A(001548)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘上证50ETF联接A(001548)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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天弘上证50ETF联接A(001548)全部持股
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天弘上证50ETF联接A(001548)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发中证 | 0.8752 | 2.72% | |
| 招商中证 | 1.9373 | 2.72% | |
| 中信保诚 | 0.7913 | 2.71% |
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| 天弘中证 | 1.0770 | 1.80% | |
| 天弘红利 | 1.0343 | 1.64% | |
| 天弘红利 | 1.0317 | 1.64% | |
| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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