华泰柏瑞爱利混合

(001533)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0977	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0977	净值更新日期:2018/11/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰爱利
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.4189	4.33%
华泰柏瑞	0.4265	4.33%
华泰柏瑞	1.1135	4.22%
华泰柏瑞	1.1063	4.22%
华泰柏瑞	0.8030	2.95%
东南亚	1.0631	2.26%
华泰柏瑞	1.4426	2.19%
华泰柏瑞	1.4574	2.19%
华泰柏瑞	1.1217	2.05%
华泰柏瑞	1.1275	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.80%	0.81%	-	-	-	-	9.77%
同类排名(平衡混合型)	351/1495	253/1075	/	/	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-0.88%	-6.27%	-	-	-	-16.32%	-
年化收益率(%)	-1.61%	0.81%	-	-	-	-	4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
股票市值/基金净值	22.60	1.24	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以小盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以小盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以小盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2018-06-30

建筑业	1.12%
金融业	0.06%
制造业	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中工国际	0	0	1.12%	1
中信建投	0	0	0.04%	4
锐科激光	0	0	0.02%	15
南京证券	0	0	0.02%	1
地素时尚	0	0	0.02%	6
绿色动力	0	0	0.01%	2
彤程新材	0	0	0.01%	9

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.24	6.14	9.61	0.00	9.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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