东方新价值混合A

(001495)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.3039	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3039	净值更新日期:2022/12/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东方价值A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方惠新	0.7470	1.62%
东方惠新	0.7494	1.61%
东方量化	0.9188	0.92%
东方量化	1.2357	0.92%
东方高端	0.6488	0.56%
东方高端	0.6542	0.55%
东方新能	1.6278	0.49%
东方兴瑞	0.7093	0.45%
东方兴瑞	0.7163	0.45%
东方成长	1.2655	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.04%	-11.44%	-	-	-11.71%	9.09%	30.39%
同类排名(平衡混合型)	190/1803	258/1052	/	/	362/1335	878/1038	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-	-	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	-4.09%	-11.44%	-	-	-11.71%	3.03%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	30.11	43.81	29.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东方新价以大盘股为主。
在财务资质方面，东方新价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东方新价交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，东方新价以大盘股为主。
在财务资质方面，东方新价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东方新价无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，东方新价以大盘股为主。
在财务资质方面，东方新价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东方新价无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	13.69%
金融业	6.63%
采矿业	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57%
农、林、牧、渔业	1.21%
房地产业	0.91%
科学研究和技术服务业	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	2.32%	1130
特宝生物	0	0	2.22%	84
立讯精密	0	0	1.74%	2221
兴业银行	0	0	1.64%	537
长江电力	0	0	1.57%	1340
长安汽车	0	0	1.48%	413
格力电器	0	0	1.28%	943
温氏股份	0	0	1.21%	523
芯能科技	0	0	1.20%	4
中信证券	0	0	1.20%	458

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.42	6.69	6.03	6.72	7.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.01%	50/268	0.03%	163/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-09-30

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