光大保德信一带一路混合A

(001463)开放式-偏股混合型

基金经理：韩羽辰朱剑涛

单位净值:0.9440	净值增长率:0.53%	累计净值:0.9440	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大带路A
最新规模:0.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3725	5.33%
信澳领先	1.3513	5.33%
泰信中小	3.4800	4.07%
信澳景气	0.8781	3.98%
信澳景气	0.8992	3.98%
信澳优势	1.2039	3.79%
信澳优势	1.2151	3.79%
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
平安策略	4.3230	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0520	1.45%
光大保德	1.0580	1.44%
光大保德	1.4391	1.32%
光大保德	1.4817	1.32%
光大保德	1.2370	1.18%
光大保德	1.2251	1.17%
光大保德	0.9435	1.14%
光大保德	0.9453	1.13%
光大保德	1.4550	1.11%
光大保德	1.2431	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.83%	3.62%	6.07%	-30.31%	-13.89%	-37.36%	-5.60%
同类排名(偏股混合型)	1560/3015	1404/2573	1421/2887	2121/2212	440/1335	746/1007	--
同类平均(偏股混合型)	9.32%	4.66%	5.91%	-12.15%	-17.88%	-23.57%	-
年化收益率(%)	11.66%	3.62%	6.07%	-30.31%	-13.89%	-12.45%	-0.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.24	87.78	82.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	31.72%
金融业	23.66%
交通运输、仓储和邮政业	10.92%
采矿业	10.46%
文化、体育和娱乐业	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.47%
租赁和商务服务业	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26%
房地产业	1.99%
建筑业	1.98%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商证券	0	0	2.03%	94
顺丰控股	0	0	1.89%	179
中国建筑	0	0	1.84%	331
兴业银行	0	0	1.82%	491
上海银行	0	0	1.76%	39
江苏银行	0	0	1.74%	230
上港集团	0	0	1.72%	23
工商银行	0	0	1.68%	505
农业银行	0	0	1.63%	383
中国银行	0	0	1.62%	181

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.69	7.12	13.56	4.02	15.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.07%	48/52	5.23%	37/52	0.00%	0/52	0.00%	0/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-09-30

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