英大灵活配置B

(001271)开放式-平衡混合型

基金经理：张大铮霍达

单位净值:1.1068	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3568	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大配置B
最新规模:0.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
永赢医药	0.9490	6.56%
永赢医药	0.9557	6.56%
汇添富达	1.8270	6.28%
华宝大健	1.6140	6.24%
汇添富医	1.3060	6.18%
鹏华创新	0.9725	5.74%
鹏华创新	0.9917	5.74%
中银港股	0.9833	5.55%
中银港股	0.9756	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.8903	1.46%
英大延福	0.9930	1.31%
英大睿鑫	1.8045	0.98%
英大睿鑫	1.7554	0.98%
英大延福	0.9929	0.98%
英大延福	0.9463	0.90%
英大延福	0.9633	0.75%
英大延福	1.0235	0.61%
英大延福	1.0275	0.61%
英大睿盛	1.8968	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	-9.10%	-3.25%	-17.58%	-21.30%	-36.13%	40.27%
同类排名(平衡混合型)	1349/2973	2132/2524	2291/2886	1525/2212	797/1335	731/1003	--
同类平均(平衡混合型)	4.00%	1.21%	4.93%	-12.15%	-17.88%	-23.07%	-
年化收益率(%)	5.40%	-9.10%	-3.25%	-17.58%	-21.30%	-12.04%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.19	92.94	93.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，英大灵活以中盘股为主。
在财务资质方面，英大灵活以混合型为主。
在持仓周转率方面，英大灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，英大灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，英大灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，英大灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，英大灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.80%
金融业	5.33%
采矿业	3.93%
农、林、牧、渔业	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兆易创新	0	0	6.22%	273
玲珑轮胎	0	0	5.11%	114
杭氧股份	0	0	4.85%	24
五粮液	0	0	4.85%	1183
京东方A	0	0	4.16%	388
福斯特	0	0	4.05%	99
北京君正	0	0	3.82%	11
彩虹股份	0	0	3.69%	63
三利谱	0	0	3.60%	11
三美股份	0	0	3.45%	30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.44	4.44	6.28	4.65	6.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	111/268	0.10%	148/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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