英大灵活配置A

(001270)开放式-平衡混合型

基金经理：张大铮霍达

单位净值:1.1986	净值增长率:0.71%	累计净值:1.4486	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大配置A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.7835	2.11%
英大睿鑫	1.8336	2.11%
英大策略	1.9719	1.18%
英大策略	1.8537	1.17%
英大睿盛	1.9711	1.09%
英大睿盛	1.9270	1.09%
英大碳中	0.8518	0.76%
英大碳中	0.8585	0.75%
英大灵活	1.1986	0.71%
英大领先	1.1322	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.60%	2.10%	-1.07%	-17.16%	-20.91%	-33.82%	50.93%
同类排名(平衡混合型)	1063/3048	1769/2603	2041/2887	1485/2212	780/1335	714/1016	--
同类平均(平衡混合型)	8.01%	6.77%	4.44%	-12.15%	-17.88%	-22.22%	-
年化收益率(%)	19.20%	2.10%	-1.07%	-17.16%	-20.91%	-11.27%	5.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.19	92.94	93.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，英大灵活以中盘股为主。
在财务资质方面，英大灵活以混合型为主。
在持仓周转率方面，英大灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，英大灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，英大灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，英大灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，英大灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.80%
金融业	5.33%
采矿业	3.93%
农、林、牧、渔业	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兆易创新	0	0	6.22%	273
玲珑轮胎	0	0	5.11%	114
杭氧股份	0	0	4.85%	24
五粮液	0	0	4.85%	1187
京东方A	0	0	4.16%	388
福斯特	0	0	4.05%	99
北京君正	0	0	3.82%	12
彩虹股份	0	0	3.69%	63
三利谱	0	0	3.60%	11
三美股份	0	0	3.45%	30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.50	4.70	6.82	5.17	6.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	109/268	0.10%	149/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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