中邮稳健添利灵活配置混合

(001226)开放式-平衡混合型

基金经理：闫宜乘

单位净值:0.7890	净值增长率:0.77%	累计净值:0.9190	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮添利
最新规模:0.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮医药	1.6828	3.50%
中邮医药	1.6799	3.50%
中邮核心	2.5580	2.12%
中邮核心	2.5570	2.08%
中邮中小	1.6770	1.09%
中邮核心	1.4770	0.96%
中邮低碳	0.8770	0.81%
中邮未来	2.4270	0.79%
中邮核心	1.0300	0.78%
中邮稳健	0.7890	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.35%	-12.14%	-7.39%	-6.48%	-32.72%	-45.32%	-12.62%
同类排名(平衡混合型)	1294/2829	787/2328	1571/2887	616/2212	1229/1335	810/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-4.70%	-12.14%	-7.39%	-6.48%	-32.72%	-15.11%	-1.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.34	92.85	91.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，中邮稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，中邮稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，中邮稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	22.94%
交通运输、仓储和邮政业	16.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.53%
批发和零售业	8.96%
采矿业	7.85%
水利、环境和公共设施管理业	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商公路	0	0	4.68%	223
三特索道	0	0	3.75%	19
广汇能源	0	0	3.69%	254
福建高速	0	0	3.61%	15
福能股份	0	0	3.49%	92
皖能电力	0	0	3.44%	140
皖通高速	0	0	3.44%	43
川投能源	0	0	3.31%	141
长江电力	0	0	3.30%	966
中国外运	0	0	2.94%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.90	4.78	4.42	4.99	6.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.36%	173/268	0.45%	96/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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