中邮稳健添利灵活配置混合

(001226)开放式-平衡混合型

基金经理：闫宜乘

单位净值:0.7890	净值增长率:-2.11%	累计净值:0.9190	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮添利
最新规模:0.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财价值	0.8818	1.65%
东财价值	0.8723	1.64%
万家双引	1.9931	1.64%
摩根全球	0.9916	1.51%
华富永鑫	0.9835	1.35%
华富永鑫	0.9562	1.35%
长城港股	0.8481	1.31%
前海开源	1.4040	1.15%
格林港股	1.1679	0.98%
格林港股	1.1598	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	0.8891	0.97%
中邮定期	1.1280	0.18%
中邮定期	1.1360	0.18%
中邮纯债	1.0276	0.17%
中邮尊佑	1.0953	0.16%
中邮纯债	1.1118	0.12%
中邮纯债	1.1118	0.12%
中邮绝对	0.9090	0.11%
中邮纯债	1.1058	0.11%
中邮纯债	1.0708	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.13%	-5.05%	-4.36%	-3.17%	-6.48%	-41.73%	-12.62%
同类排名(平衡混合型)	2154/3067	1914/2626	2670/3323	2111/2886	616/2212	804/1022	--
同类平均(平衡混合型)	6.06%	1.24%	-3.16%	2.94%	-12.15%	-26.62%	-
年化收益率(%)	0.25%	-5.05%	-4.36%	-3.17%	-6.48%	-13.91%	-1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.34	92.85	91.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，中邮稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，中邮稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，中邮稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

交通运输、仓储和邮政业	37.48%
制造业	26.59%
采矿业	8.63%
科学研究和技术服务业	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.53%
批发和零售业	3.74%
租赁和商务服务业	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	1.99%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
嘉友国际	0	0	5.12%	159
中国汽研	0	0	4.62%	47
招商公路	0	0	4.47%	104
青岛港	0	0	4.45%	22
徐工机械	0	0	4.38%	286
中远海能	0	0	4.34%	156
兴业银锡	0	0	4.30%	69
皖通高速	0	0	4.23%	35
申能股份	0	0	4.13%	58
福建高速	0	0	3.93%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.90	4.78	4.42	4.99	6.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.36%	173/268	0.45%	96/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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