华夏现金宝货币A

(001077)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：周飞

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.396	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:107.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏金宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
华夏国证	0.8493	2.51%
华夏国证	0.8388	2.51%
华夏招鑫	0.9595	2.43%
华夏招鑫	0.9566	2.43%
华夏中证	0.8680	2.37%
华夏军工	1.2000	2.30%
华夏远见	0.6484	2.22%
华夏远见	0.6401	2.22%
华夏军工	1.2170	2.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.475%	1.476%	1.478%	1.480%	1.485%	1.474%
同类排名(货币A)	248/542	252/542	256/541	238/541	236/541	223/541
万份收益(元)	0.3962	0.3954	0.3965	0.3938	0.4260	0.7996
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.87	38.15	55.80

最新总份额：108.1450亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	452,051.99	33.37
政策性金融债	70,383.10	5.20

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	70,383.10	5.20
24交通银行CD062	112406062	59,479.00	4.39
24民生银行CD069	112415069	59,468.80	4.39
24广州农村商业银行CD	112495441	54,716.00	4.04
24民生银行CD235	112415235	49,811.00	3.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.88	0.00	0.00	2.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	34/65	0.17%	37/65	3.26%	36/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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