华夏现金宝货币A

(001077)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：周飞

七日年化收益率:2.34%	每万份收益:0.794	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:106.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏金宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6780	131.238%
大成慧成	0.6066	4.720%
大成慧成	0.5608	4.502%
摩根天添	0.4725	2.981%
摩根天添	0.4190	2.763%
摩根天添	0.4075	2.736%
鹏华盈余	0.4276	2.584%
兴银现金	0.5251	2.575%
兴银现金	0.5251	2.575%
国泰瞬利	1.1518	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0032	5.98%
华夏中证	1.0040	5.66%
华夏中证	0.9918	5.66%
华夏中证	0.7412	4.88%
华夏恒生	0.3734	4.80%
华夏恒生	0.4978	4.62%
华夏恒生	0.5968	4.57%
华夏恒生	0.5921	4.56%
华夏恒生	0.6590	4.44%
华夏恒生	0.6539	4.42%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	2.337%	2.180%	2.074%	2.066%	2.045%	2.080%
同类排名(货币A)	108/527	144/527	155/527	169/527	198/527	224/527
万份收益(元)	0.7938	0.6995	0.7215	0.6243	0.5939	0.9975
近一年收益率(%)	1.92%	1.91%	1.91%	1.92%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.87	38.15	55.80

最新总份额：108.1450亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	429,130.52	33.46
政策性金融债	54,963.55	4.29

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD234	112373566	72,578.00	5.66
24民生银行CD069	112415069	59,135.60	4.61
24交通银行CD062	112406062	59,142.80	4.61
23国开06	230206	54,963.50	4.29
24广州农村商业银行CD	112495441	54,417.10	4.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.88	0.00	0.00	2.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	34/65	0.17%	37/65	3.26%	36/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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