华泰柏瑞量化绝对收益混合

(001073)开放式-其他混合型

基金经理：田汉卿盛豪

单位净值:0.9661	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1935	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰收益
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.0310	2.92%
华泰柏瑞	0.7929	2.89%
华泰柏瑞	0.8030	2.88%
稀土ETF	0.7845	2.62%
华泰柏瑞	0.5710	2.48%
华泰柏瑞	0.5673	2.48%
游戏动漫	0.7523	2.05%
华泰柏瑞	0.8316	1.99%
华泰柏瑞	0.8298	1.98%
华泰柏瑞	0.9370	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.76%	-5.23%	-4.16%	1.08%	-0.79%	-4.61%	18.28%
同类排名(其他混合型)	1903/2850	343/2370	986/2886	229/2212	76/1335	158/1009	--
同类平均(其他混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-7.51%	-5.23%	-4.16%	1.08%	-0.79%	-1.54%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.13	85.41	62.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	12.64%
金融业	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22%
采矿业	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08%
建筑业	0.46%
批发和零售业	0.43%
租赁和商务服务业	0.36%
房地产业	0.22%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国联通	0	0	0.66%	163
新易盛	0	0	0.48%	1036
中国宝安	0	0	0.22%	3
锦浪科技	0	0	0.22%	29
中国交建	0	0	0.20%	29
老白干酒	0	0	0.19%	80
中国银行	0	0	0.18%	215
浦发银行	0	0	0.18%	91
中信重工	0	0	0.18%	8
山东黄金	0	0	0.17%	406

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
市场中性策略		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
市场中性策略		-0.76	0.73	5.40	3.83	4.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.01%	4/17	0.03%	4/17	0.00%	0/17	0.00%	0/17

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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