华泰柏瑞量化绝对收益混合
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3.93%
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近1年涨幅
11.93%
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近3年涨幅
13.79%
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数据日期：2020-2-21
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.88% | 11.93% | 30.60% | 5.67% | 2.39% | 13.79% | 20.19% |
| 同类排行（激进混合型） | 1013/1046 | 917/1046 | 729/1056 | 1030/1069 | 65/1080 | 833/1018 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 22.84% | 40.66% | 11.03% | 37.95% | -17.81% | 37.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.76% | 11.93% | 30.60% | 5.67% | 2.39% | 4.60% | 4.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 4.17% | -23.35% | 1581 | -211 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.41% | 89.76% | 96 | +67 | 咨询 |
| 贵阳银行 | -- | -- | 2.32% | 205.26% | 40 | +30 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 2.29% | 308.93% | 55 | +26 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 2.25% | 350.00% | 39 | +11 | 咨询 |
| 天山股份 | -- | -- | 2.24% | 新进 | 19 | +6 | 咨询 |
| 阳光城 | -- | -- | 2.19% | 新进 | 52 | +35 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.07% | 11.89% | 1004 | -151 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 2.03% | -4.25% | 218 | -2 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.01% | 新进 | 267 | +68 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 市场中性策略 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -0.76 | 0.73 | 5.40 | 3.83 | 4.19 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.01% | 4/17 | 0.03% | 4/17 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-21 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-21 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行手机银行渠道申购及定期定额投... | 定期定额投资,基 | 2019-12-31 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新的招募说... | 招募说明书(更新 | 2019-12-30 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 招募说明书(更新 | 2019-12-30 |
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| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 基金契约（修改） | 2019-12-30 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金对冲策略执行... | 其他 | 2019-12-11 |
| 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第十八个... | 开放式基金申购、 | 2019-12-09 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)十大持有人
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起始日
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河服务 | 1.4210 | 3.42% | |
| 前海开源 | 1.5130 | 3.42% | |
| 前海开源 | 1.5190 | 3.40% | |
| 银华回报 | 1.1980 | 3.37% | |
| 华富竞争 | 1.3869 | 3.36% | |
| 东方红睿 | 2.9400 | 3.34% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华泰柏瑞 | 1.1175 | 4.89% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1170 | 4.88% | |
| 华泰柏瑞 | 1.2090 | 2.81% | |
| 华泰柏瑞 | 2.4950 | 2.72% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3632 | 2.13% | |
| 华泰柏瑞 | 1.2836 | 1.86% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5028 | 1.80% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4939 | 1.79% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4109 | 1.75% | |
| 华泰柏瑞 | 4.1544 | 1.74% |
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