华泰柏瑞量化绝对收益混合
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
4.3
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.11% | -0.01% | 1.67% | -0.79% | 2.45% | -0.65% | 24.12% |
| 同类排行（其他混合型） | 134/2331 | 302/1788 | 261/2211 | 76/1335 | 735/1054 | 432/1019 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | -10.19% | -10.43% | -8.84% | -17.88% | 11.01% | -4.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.22% | -0.01% | 2.24% | -0.79% | 2.45% | -0.22% | 2.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.93% | -15.80% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.74% | 7.45% | 3791 | +1465 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.99% | -4.33% | 1839 | +1129 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.48% | 100.00% | 2257 | +1513 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.27% | -9.93% | 1367 | +592 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.09% | -9.17% | 2440 | +794 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.92% | -16.36% | 1587 | +934 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 0.85% | 254.17% | 1572 | +1399 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.85% | -31.45% | 774 | +334 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.83% | -28.45% | 1625 | +1214 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-19 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-09-18 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金对冲策略执行... | 其他 | 2023-09-07 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-09-06 |
| 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第三十三... | 开放式基金申购、 | 2023-09-05 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)十大持有人
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)持仓变化
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧瑾和 | 1.2383 | 4.70% | |
| 国泰新经 | 1.9630 | 4.53% | |
| 国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
| 银华集成 | 0.9096 | 4.37% | |
| 银华集成 | 0.9063 | 4.36% | |
| 前海开源 | 1.3560 | 4.07% |
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| 中证2000 | 0.9958 | 1.31% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9180 | 0.86% | |
| 华泰柏瑞 | 2.7609 | 0.85% | |
| 华泰柏瑞 | 2.5986 | 0.85% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7049 | 0.80% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7094 | 0.80% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9960 | 0.77% |
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