华泰柏瑞量化绝对收益混合
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数据日期：2022-7-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-07-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.56% | 1.59% | 0.56% | 2.45% | 4.31% | 11.51% | 23.76% |
| 同类排行（其他混合型） | 95/1330 | 303/1043 | 149/1334 | 735/1054 | 1035/1057 | 1000/1040 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | -8.61% | -5.99% | -7.94% | 11.01% | 49.43% | 72.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.13% | 1.59% | 1.13% | 2.45% | 4.31% | 3.84% | 3.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.76% | -28.68% | 2811 | -720 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.07% | -1.90% | 2939 | -750 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.93% | -15.35% | 1509 | -794 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.25% | -22.36% | 1033 | -509 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.10% | 4.76% | 695 | -548 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.88% | 29.41% | 274 | -550 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 0.78% | 151.61% | 117 | -112 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 0.77% | -20.62% | 1460 | -1281 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 0.73% | 10.61% | 32 | -315 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.71% | -20.22% | 193 | -269 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-06-22 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金对冲策略执行... | 其他 | 2022-06-09 |
| 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第二十八... | 开放式基金申购、 | 2022-06-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2022-05-23 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2022-05-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2022-04-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2022-04-16 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2022-04-13 |
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基金信息 |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)十大持有人
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)全部持股
报告日
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安优势 | 1.3910 | 4.12% | |
| 银华乐享 | 1.1668 | 3.28% | |
| 长盛国企 | 0.5720 | 3.25% | |
| 国投瑞银 | 1.1616 | 3.21% | |
| 国投瑞银 | 1.1637 | 3.20% | |
| 国泰新经 | 2.9750 | 2.41% |
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| 华泰柏瑞 | 1.1181 | 0.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.2432 | 0.47% | |
| 华泰柏瑞 | 2.9736 | 0.25% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0518 | 0.24% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3037 | 0.24% |
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